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施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
港元
 
349.19
(更新 : 2024/02/23)
1個月回報
 
+1.28%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
103.15億
主題 一般
地域分佈 香港
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
342.05 - 349.19
+1.64%
+0.95%
1個月
326.79 - 349.19
+1.28%
+3.68%
3個月
322.89 - 376.06
-7.14%
+6.09%
1年
322.89 - 454.34
-20.12%
+8.12%
3年
320.89 - 608.65
-41.68%
-1.71%
自發行以來
47.61 - 639.00
+578.56%
+363.77%
波幅
3年年度化波幅
19.23%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-15.00%
-12.50%
-11.10%
+20.70%
+15.40%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新興市場 (42.70%)
 太平洋(日本除外) (37.70%)
 其他 (8.00%)
 美洲 (4.30%)
 英國 (3.90%)
 歐洲(英國除外)/中東 (2.70%)
 流動資產 (0.70%)
按 分類
 非必需消費品 (30.40%)
 金融 (27.00%)
 房地產 (12.90%)
 工業製造 (7.80%)
 科技 (7.50%)
 健康護理 (5.20%)
 其他 (3.90%)
 基本消費品 (2.80%)
 能源 (1.90%)
 流動資產 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
9.50%
Tencent Holdings Ltd
4.70%
Galaxy Entertainment Group Ltd
4.30%
Techtronic Industries Co Ltd
4.30%
Samsonite International SA
4.30%
Standard Chartered PLC
3.90%
Sands China Ltd
3.60%
H World Group Ltd
3.20%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
3.20%
H World Group Ltd
3.20%
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