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施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
港元
 
479.18
(更新 : 2023/02/02)
1個月回報
 
+8.62%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
131.46億
主題 一般
地域分佈 香港
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
474.64 - 492.86
-2.78%
+0.33%
1個月
441.14 - 492.86
+8.62%
+8.02%
3個月
335.40 - 492.86
+42.87%
+18.14%
1年
320.89 - 508.73
-1.91%
-7.00%
3年
320.89 - 639.00
+11.75%
+13.43%
自發行以來
47.61 - 639.00
+831.16%
+361.24%
波幅
3年年度化波幅
19.40%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
港元
-11.10%
+20.70%
+15.40%
-14.12%
+51.63%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新興市場 (53.80%)
 太平洋(日本除外) (38.00%)
 其他 (3.80%)
 英國 (2.20%)
 流動資產 (2.10%)
按 巿場
 新興市場 (48.30%)
 太平洋(日本除外) (35.40%)
 其他 (5.00%)
 英國 (4.00%)
 美洲 (3.90%)
 歐洲(英國除外)/中東 (2.10%)
 流動資產 (1.30%)
按 分類
 非必需消費品 (28.90%)
 金融 (26.10%)
 房地產 (15.00%)
 科技 (7.50%)
 其他 (5.40%)
 工業製造 (5.20%)
 基本消費品 (4.50%)
 健康護理 (4.00%)
 能源 (2.00%)
 流動資產 (1.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
9.00%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
4.30%
Standard Chartered PLC
4.00%
Samsonite International SA
3.90%
Galaxy Entertainment Group Ltd
3.70%
Techtronic Industries Co Ltd
3.60%
Tencent Holdings Ltd
3.50%
Hang Lung Properties Ltd
3.30%
Schroder International Selection Fund - China A
3.00%
China Mengniu Dairy Co Ltd
2.70%
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+19.17%
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+17.88%
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