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貝萊德亞洲巨龍基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
44.92
(更新 : 2023/06/08)
1個月回報
 
-0.20%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.21億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
44.66 - 45.02
+0.38%
+0.49%
1個月
43.45 - 45.02
-0.20%
+0.65%
3個月
43.07 - 46.26
+1.33%
+1.75%
1年
36.11 - 48.35
-5.19%
-0.95%
3年
36.11 - 62.85
+3.89%
+16.32%
自發行以來
12.12 - 62.85
N/A
+345.29%
波幅
3年年度化波幅
15.01%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-18.41%
-4.51%
+20.72%
+20.74%
-17.41%
基金內容
按 巿場
 中國 (39.01%)
 台灣 (15.49%)
 韓國 (11.67%)
 印度 (10.48%)
 香港 (6.76%)
 新加坡 (3.36%)
 印尼 (3.22%)
 馬來西亞 (1.90%)
 美國 (1.51%)
 泰國 (1.19%)
按 分類
 資訊科技 (25.60%)
 金融 (21.25%)
 非必需消費品 (11.30%)
 工業 (7.95%)
 通訊 (7.90%)
 基本消費品 (4.59%)
 能源 (4.48%)
 現金 (4.40%)
 原材料 (3.94%)
 公用事業 (3.79%)
 房地產 (3.71%)
 醫療保健 (1.09%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.56%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
6.83%
TENCENT HOLDINGS LTD
4.14%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
3.88%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD
2.34%
MEITUAN
2.33%
PETROCHINA CO LTD
2.15%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD
2.14%
AXIS BANK LTD
2.10%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
2.07%
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+10.29%
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