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貝萊德亞太股票入息基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
17.40
(更新 : 2022/07/05)
1個月回報
 
-5.84%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.66億
主題 一般
地域分佈 亞太區(日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
17.40 - 17.65
-1.42%
-2.01%
1個月
17.27 - 18.48
-5.84%
-7.81%
3個月
17.27 - 19.88
-12.47%
-12.48%
1年
17.27 - 21.84
-18.50%
-19.47%
3年
12.13 - 22.83
-0.17%
+5.04%
自發行以來
9.29 - 22.83
N/A
+332.62%
波幅
3年年度化波幅
15.94%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+14.36%
+15.13%
-20.27%
+28.45%
+7.94%
基金內容
按 巿場
 中國 (25.73%)
 澳洲 (16.42%)
 印度 (13.91%)
 香港 (9.63%)
 台灣 (8.21%)
 新加坡 (8.15%)
 韓國 (6.08%)
 其他 (3.12%)
 印尼 (2.62%)
 泰國 (2.12%)
按 分類
 資訊科技 (19.92%)
 工業 (13.28%)
 通訊 (12.27%)
 房地產 (8.09%)
 非必需消費品 (6.89%)
 金融 (6.58%)
 能源 (3.53%)
 醫療保健 (3.36%)
 原材料 (3.34%)
 現金 (1.56%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
7.30%
TENCENT HOLDINGS LTD
5.16%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
4.92%
BLACKROCK PREMIER FUNDS - BLACKROCK CHINA A-SHARES FUND
3.37%
AIA GROUP LTD
2.87%
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
2.20%
SIAM COMMERCIAL BANK PCL
2.12%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
2.08%
SONIC HEALTHCARE LTD
2.07%
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD
1.99%
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