美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德美國中型企業價值基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
357.60
(更新 : 2024/06/20)
1個月回報
 
-3.16%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.59億
主題 一般
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
352.88 - 362.92
-1.47%
+0.02%
1個月
352.88 - 369.28
-3.16%
-0.91%
3個月
345.34 - 370.82
-0.90%
+2.05%
1年
297.67 - 370.82
+10.79%
+9.68%
3年
280.16 - 370.82
+14.22%
-3.45%
自發行以來
58.91 - 370.82
N/A
+383.16%
波幅
3年年度化波幅
13.23%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
基金內容
按 巿場
 美國 (81.71%)
 英國 (4.58%)
 現金及/或衍生產品 (3.18%)
 加拿大 (2.91%)
 德國 (2.09%)
 日本 (1.30%)
 荷蘭 (1.16%)
 瑞士 (0.86%)
 挪威 (0.61%)
 西班牙 (0.45%)
按 行業
 工業 (15.95%)
 金融 (15.88%)
 醫療保健 (11.88%)
 非必需消費品 (9.71%)
 資訊科技 (8.81%)
 基本消費品 (7.80%)
 原材料 (7.00%)
 公用事業 (6.94%)
 能源 (5.59%)
 通訊 (5.30%)
 現金及衍生產品 (3.18%)
 房地產 (1.97%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (75.35%)
 中型股-20至100億美元 (20.11%)
 現金及衍生產品 (3.18%)
 小型股-少於20億美元 (1.36%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.29%
WESTERN DIGITAL CORP
2.16%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.12%
CARDINAL HEALTH INC
2.09%
SEALED AIR CORP
2.02%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC
2.02%
LEIDOS HOLDINGS INC
2.00%
KRAFT HEINZ
1.89%
SUNCOR ENERGY INC
1.83%
GENERAL MOTORS
1.80%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根台灣基金 (美元) 34.58
+10.55%
+12.20%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 89.00
+7.42%
+7.40%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 218.93
+6.88%
+9.23%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 858.89
+6.54%
+7.71%
首域盈信印度次大陸基金 (美元) I 186.59
+6.13%
+11.14%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.78
-14.35%
-15.04%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 494.58
-13.42%
-14.91%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.29
-13.30%
-16.58%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 42.10
-12.65%
-14.41%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,195.13
-11.92%
-13.91%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】