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施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
178.03
(更新 : 2022/07/05)
1個月回報
 
-9.18%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.89億
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
177.98 - 181.21
-1.75%
-2.01%
1個月
174.21 - 196.04
-9.18%
-7.81%
3個月
174.21 - 225.48
-19.15%
-12.48%
1年
174.21 - 232.58
-16.78%
-19.47%
3年
124.39 - 232.58
-1.52%
+5.04%
自發行以來
48.47 - 232.58
+78.03%
+332.62%
波幅
3年年度化波幅
18.49%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-1.60%
+29.30%
-9.73%
+12.99%
-1.12%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美洲 (55.40%)
 歐洲(英國除外)/中東 (13.40%)
 日本 (11.60%)
 太平洋(日本除外) (6.60%)
 新興市場 (6.40%)
 英國 (4.80%)
 流動資產 (1.70%)
按 巿場
 美國 (53.40%)
 日本 (10.30%)
 德國 (5.90%)
 英國 (5.10%)
 中國 (4.80%)
 比利時 (4.20%)
 澳洲 (3.50%)
 加拿大 (3.20%)
 香港 (2.60%)
 西班牙 (2.40%)
 流動資產 (2.30%)
 瑞典 (1.60%)
 其他 (0.60%)
按 分類
 房地產 (85.90%)
 工業製造 (4.90%)
 資訊科技 (3.10%)
 通訊服務 (2.70%)
 流動資產 (2.30%)
 非必需消費品 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Prologis Inc
5.10%
UDR Inc
3.50%
Healthpeak Properties Inc
3.20%
Camden Property Trust
3.20%
CubeSmart
2.90%
Alexandria Real Estate Equities Inc
2.70%
Deutsche Wohnen SE
2.60%
Invitation Homes Inc
2.50%
Cousins Properties Inc
2.50%
Rexford Industrial Realty Inc
2.40%
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+9.36%
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+8.38%
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