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施羅德環球基金系列 - 環球城市股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
179.99
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
+4.65%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.02億
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
179.99 - 183.60
-1.52%
-1.95%
1個月
171.99 - 185.04
+4.65%
-1.15%
3個月
167.46 - 185.04
+6.16%
+2.01%
1年
145.69 - 185.04
+4.12%
+5.87%
3年
145.69 - 232.58
-17.59%
-4.15%
自發行以來
48.47 - 232.58
+79.99%
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
17.02%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.40%
-29.10%
+23.50%
-1.60%
+29.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (64.30%)
 日本 (9.10%)
 澳洲 (5.90%)
 英國 (4.10%)
 香港 (3.10%)
 比利時 (2.10%)
 德國 (2.10%)
 西班牙 (2.10%)
 流動資產 (2.10%)
 法國 (2.10%)
 新加坡 (1.80%)
 加拿大 (0.70%)
 其他 (0.50%)
按 行業
 房地產 (95.60%)
 通訊服務 (1.20%)
 資訊科技 (1.20%)
按 股票-地域分佈前十
 美洲 (65.00%)
 太平洋(日本除外) (10.80%)
 日本 (9.10%)
 歐洲(英國除外)/中東 (8.40%)
 英國 (4.10%)
 流動資產 (2.10%)
 新興市場 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Digital Realty Trust Inc
5.10%
Equinix Inc
5.00%
Simon Property Group Inc
4.90%
Prologis Inc
4.40%
Welltower Inc
3.90%
Public Storage/new
3.50%
Invitation Homes Inc
3.30%
AvalonBay Communities Inc
3.10%
Ventas Inc
2.90%
Equity Residential
2.90%
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