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施羅德環球基金系列 - 環球城市股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
161.78
(更新 : 2023/06/01)
1個月回報
 
-3.06%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.58億
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
159.66 - 162.03
+1.33%
-0.74%
1個月
159.66 - 170.11
-3.06%
-1.25%
3個月
155.82 - 172.40
-3.37%
-0.97%
1年
148.93 - 196.04
-17.16%
-3.50%
3年
128.10 - 232.58
-2.06%
+17.95%
自發行以來
48.47 - 232.58
+61.78%
+336.98%
波幅
3年年度化波幅
16.49%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-29.10%
+23.50%
-1.60%
+29.30%
-9.73%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美洲 (64.40%)
 太平洋(日本除外) (11.10%)
 日本 (9.90%)
 歐洲(英國除外)/中東 (6.60%)
 流動資產 (4.00%)
 英國 (3.60%)
 新興市場 (0.30%)
按 巿場
 美國 (62.80%)
 日本 (9.90%)
 香港 (4.80%)
 流動資產 (4.00%)
 英國 (3.60%)
 澳洲 (3.60%)
 新加坡 (2.70%)
 比利時 (2.20%)
 西班牙 (2.10%)
 德國 (2.00%)
 加拿大 (1.60%)
 其他 (0.30%)
 芬蘭 (0.30%)
按 分類
 房地產 (93.30%)
 流動資產 (4.00%)
 資訊科技 (1.60%)
 通訊服務 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Public Storage
5.90%
Rexford Industrial Realty Inc
5.50%
UDR Inc
4.80%
Equinix Inc
4.80%
Regency Centers Corp
3.60%
Terreno Realty Corp
3.00%
Healthpeak Properties Inc
3.00%
Sun Hung Kai Properties Ltd
3.00%
Digital Realty Trust Inc
2.80%
Kimco Realty Corp
2.70%
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