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施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
219.50
(更新 : 2023/09/28)
1個月回報
 
-2.23%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.89億
主題 高股息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
219.50 - 224.91
-2.41%
-1.53%
1個月
219.50 - 228.41
-2.23%
-3.72%
3個月
219.50 - 236.93
-2.89%
-3.65%
1年
171.22 - 236.93
+28.09%
+11.91%
3年
145.68 - 238.52
+45.68%
+9.06%
自發行以來
59.37 - 238.52
+119.50%
+328.43%
波幅
3年年度化波幅
17.77%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-7.20%
+18.50%
-6.90%
+15.60%
-11.73%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 歐洲(英國除外)/中東 (35.50%)
 美洲 (26.00%)
 英國 (15.20%)
 日本 (13.60%)
 新興市場 (6.10%)
 太平洋(日本除外) (2.00%)
 流動資產 (1.60%)
按 巿場
 美國 (26.00%)
 英國 (15.20%)
 日本 (13.60%)
 德國 (11.50%)
 法國 (8.20%)
 意大利 (7.30%)
 其他 (5.40%)
 盧森堡 (3.10%)
 南非 (2.10%)
 比利時 (2.00%)
 南韓 (2.00%)
 台灣 (2.00%)
 流動資產 (1.60%)
按 分類
 金融 (18.00%)
 通訊服務 (17.20%)
 資訊科技 (14.80%)
 基本消費品 (12.10%)
 健康護理 (11.20%)
 非必需消費品 (9.20%)
 原料 (5.80%)
 能源 (5.50%)
 工業製造 (3.50%)
 流動資產 (1.60%)
 公用事業 (1.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Continental AG
2.80%
UniCredit SpA
2.70%
Intel Corp
2.60%
Intesa Sanpaolo SpA
2.60%
GSK PLC
2.50%
Bridgestone Corp
2.50%
HeidelbergCement AG
2.40%
Dentsu Group Inc
2.40%
Standard Chartered PLC
2.40%
Verizon Communications Inc
2.30%
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+5.56%
+15.47%
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+5.35%
+4.02%
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+4.73%
+3.89%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) C2 12.30
+4.68%
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+4.28%
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基金名稱
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-14.90%
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