美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 - 新興市場 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
15.37
(更新 : 2022/08/08)
1個月回報
 
+0.69%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
63.04億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.00 - 15.37
+2.48%
+1.31%
1個月
14.74 - 15.37
+0.69%
+3.00%
3個月
14.74 - 16.69
-1.13%
+0.52%
1年
14.74 - 21.42
-27.37%
-15.19%
3年
11.70 - 103.70
+3.01%
+15.46%
自發行以來
2.82 - 103.70
+207.41%
+344.34%
波幅
3年年度化波幅
18.10%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+5.70%
+4.70%
-16.68%
+40.12%
+9.24%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新興市場 (94.90%)
 太平洋(日本除外) (2.50%)
 流動資產 (1.40%)
 其他 (1.00%)
 歐洲(英國除外)/中東 (0.30%)
 英國 (0.20%)
按 巿場
 中國 (31.10%)
 南韓 (16.10%)
 台灣 (13.70%)
 巴西 (8.70%)
 南非 (6.40%)
 俄羅斯 (5.80%)
 印度 (5.50%)
 其他 (4.90%)
 香港 (2.10%)
 墨西哥 (1.90%)
 流動資產 (1.40%)
 匈牙利 (1.30%)
 新興市場 (1.00%)
按 分類
 資訊科技 (24.10%)
 金融 (20.80%)
 非必需消費品 (20.40%)
 通訊服務 (11.80%)
 原料 (6.70%)
 基本消費品 (3.70%)
 能源 (3.50%)
 健康護理 (2.50%)
 工業製造 (2.00%)
 流動資產 (1.40%)
 公用事業 (1.20%)
 其他 (1.00%)
 房地產 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.80%
Tencent Holdings Ltd
7.00%
Samsung Electronics Co Ltd
6.90%
Alibaba Group Holding Ltd
5.80%
JD.com Inc
2.20%
Itau Unibanco Holding SA
2.00%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2.00%
AIA Group Ltd
1.80%
FirstRand Ltd
1.80%
Midea Group Co Ltd
1.70%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德可持續能源基金 (美元) A2 15.66
+15.15%
+7.26%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 60.95
+13.56%
+6.18%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 994.56
+13.44%
+22.17%
貝萊德美國增長型基金 (美元) A2 31.09
+11.96%
+8.33%
貝萊德歐元市場基金 (歐元) A2 35.89
+11.77%
+7.26%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 12.24
-55.60%
-55.60%
富達基金 - 中國焦點基金 A股 - 美元 60.72
-10.80%
+2.05%
亨德森遠見基金中國機會基金 (美元) A2 17.35
-9.87%
+0.52%
摩根中國 (美元) 73.57
-9.63%
+4.52%
安聯中國股票基金 (美元) A 58.16
-9.63%
+2.52%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】