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施羅德環球基金系列 - 新興市場 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
16.56
(更新 : 2020/09/24)
1個月回報
 
-4.13%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
46.14億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.56 - 17.42
-4.93%
-3.83%
1個月
16.56 - 17.54
-4.13%
-4.13%
3個月
15.21 - 17.54
+8.30%
+4.53%
1年
11.70 - 17.54
+8.96%
+3.49%
3年
11.70 - 18.23
+5.94%
+5.81%
自發行以來
2.82 - 18.23
+231.25%
+312.94%
波幅
3年年度化波幅
17.96%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-16.68%
+40.12%
+9.24%
-13.15%
-4.34%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新興市場 (93.90%)
 流動資產 (2.10%)
 太平洋(日本除外) (2.00%)
 其他 (1.00%)
 日本 (0.70%)
 歐洲(英國除外)/中東 (0.30%)
按 巿場
 中國 (36.60%)
 南韓 (14.50%)
 台灣 (13.40%)
 巴西 (7.70%)
 俄羅斯 (7.20%)
 其他 (5.40%)
 南非 (4.30%)
 印度 (3.70%)
 流動資產 (2.10%)
 香港 (2.00%)
 匈牙利 (1.20%)
 新興市場 (1.00%)
 墨西哥 (0.90%)
按 分類
 資訊科技 (22.70%)
 非必需消費品 (21.90%)
 金融 (16.00%)
 通訊服務 (14.00%)
 基本消費品 (6.70%)
 原料 (5.50%)
 能源 (4.70%)
 流動資產 (2.10%)
 工業製造 (1.80%)
 健康護理 (1.70%)
 公用事業 (1.20%)
 其他 (1.00%)
 房地產 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Alibaba Group Holding Ltd
8.80%
Tencent Holdings Ltd
8.50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.30%
Samsung Electronics Co Ltd
7.00%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2.40%
Sberbank of Russia PJSC
1.90%
China Mengniu Dairy Co Ltd
1.80%
Naspers Ltd
1.80%
Midea Group Co Ltd
1.80%
AIA Group Ltd
1.60%
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1個月回報
3個月回報
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+4.77%
+5.14%
摩根日本 (美元) 26.32
+4.44%
+11.34%
安本環球 - 日本小型公司基金(日圓) A2 1,713.61
+3.92%
+6.77%
摩根日本(日圓) 46,740.00
+3.58%
+9.58%
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+3.22%
+3.95%
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-16.33%
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-16.30%
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-13.56%
-7.44%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 20.26
-12.67%
-6.76%
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