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施羅德環球基金系列 - 新興市場 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
16.64
(更新 : 2024/04/12)
1個月回報
 
+2.17%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
47.05億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.54 - 16.66
+0.06%
-0.09%
1個月
16.24 - 16.71
+2.17%
+1.19%
3個月
14.86 - 16.71
+7.92%
+5.87%
1年
14.35 - 16.71
+7.37%
+7.90%
3年
13.03 - 22.15
-23.63%
-3.42%
自發行以來
2.82 - 103.70
+232.76%
+370.16%
波幅
3年年度化波幅
17.07%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.30%
-23.90%
-5.60%
+5.70%
+4.70%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新興市場 (93.60%)
 其他 (2.90%)
 流動資產 (1.90%)
 太平洋(日本除外) (1.10%)
 美洲 (0.50%)
按 巿場
 中國 (23.90%)
 台灣 (18.40%)
 印度 (13.40%)
 南韓 (12.30%)
 巴西 (9.20%)
 其他 (6.50%)
 南非 (4.60%)
 墨西哥 (2.80%)
 印尼 (2.40%)
 流動資產 (1.90%)
 波蘭 (1.50%)
 沙地阿拉伯 (1.50%)
 新興市場 (1.40%)
按 分類
 資訊科技 (28.90%)
 金融 (25.60%)
 非必需消費品 (12.50%)
 通訊服務 (7.70%)
 基本消費品 (5.00%)
 能源 (4.70%)
 工業製造 (4.20%)
 原料 (3.50%)
 健康護理 (2.10%)
 流動資產 (1.90%)
 公用事業 (1.60%)
 其他 (1.40%)
 房地產 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.80%
Samsung Electronics Co Ltd
6.30%
Tencent Holdings Ltd
4.30%
Alibaba Group Holding Ltd
2.80%
SK Hynix Inc
2.20%
Axis Bank Ltd
2.10%
Reliance Industries Ltd
1.90%
HDFC Bank Ltd
1.80%
ICICI Bank Ltd
1.80%
Tata Consultancy Services Ltd
1.80%
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景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.81
+13.12%
+14.84%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 36.88
+12.61%
+14.50%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 17.57
+12.56%
+15.67%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.54
+11.01%
+5.90%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 27.23
+10.92%
+15.82%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根菲律賓基金 (美元) 106.70
-4.54%
-0.85%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 563.04
-4.45%
-1.26%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 41.11
-3.84%
+5.33%
摩根南韓基金 (美元) 71.17
-3.54%
+3.73%
摩根印尼基金 (美元) 27.93
-3.29%
-2.34%
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