美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 - 新興市場 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
16.47
(更新 : 2023/02/02)
1個月回報
 
+10.11%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
41.28億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.14 - 16.68
-1.22%
+0.33%
1個月
14.96 - 16.68
+10.11%
+8.02%
3個月
13.37 - 16.68
+23.23%
+18.14%
1年
13.03 - 19.83
-15.16%
-7.00%
3年
11.70 - 103.70
+1.69%
+13.43%
自發行以來
2.82 - 103.70
+229.43%
+361.24%
波幅
3年年度化波幅
184.86%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-5.60%
+5.70%
+4.70%
-16.68%
+40.12%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新興市場 (94.90%)
 太平洋(日本除外) (2.50%)
 流動資產 (1.40%)
 其他 (1.00%)
 歐洲(英國除外)/中東 (0.30%)
 英國 (0.20%)
按 巿場
 中國 (25.20%)
 台灣 (14.50%)
 南韓 (13.80%)
 印度 (10.80%)
 其他 (8.60%)
 巴西 (7.40%)
 南非 (5.70%)
 香港 (3.50%)
 流動資產 (3.20%)
 墨西哥 (2.80%)
 沙地阿拉伯 (1.90%)
 印尼 (1.40%)
 新興市場 (1.30%)
按 分類
 金融 (26.60%)
 資訊科技 (24.30%)
 非必需消費品 (12.20%)
 通訊服務 (9.00%)
 基本消費品 (5.20%)
 原料 (4.80%)
 工業製造 (4.40%)
 流動資產 (3.20%)
 健康護理 (3.00%)
 能源 (2.70%)
 房地產 (1.60%)
 公用事業 (1.60%)
 其他 (1.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.80%
Samsung Electronics Co Ltd
6.20%
Tencent Holdings Ltd
4.50%
ICICI Bank Ltd
2.80%
JD.com Inc
2.50%
HDFC Bank Ltd
2.30%
AIA Group Ltd
2.20%
Alibaba Group Holding Ltd
1.90%
Tata Consultancy Services Ltd
1.60%
Samsung SDI Co Ltd
1.60%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 854.32
+21.38%
+15.46%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 560.41
+19.17%
+24.43%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 134.67
+17.88%
+26.21%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 56.57
+17.12%
+18.94%
富達基金 - 環球科技基金 A股 - 歐元 49.85
+15.71%
+13.61%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
施羅德環球基金系列 -印度股票 (美元) A類股份 累積單位 239.55
-3.49%
-4.39%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 62.25
-2.41%
-7.08%
匯豐環球投資基金 - 印度股票 (美元) AD 225.50
-2.17%
-1.79%
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 62.71
-1.86%
+3.65%
摩根印度小型企業 (美元) 26.15
-1.65%
-5.42%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】