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施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
43.33
(更新 : 2023/02/02)
1個月回報
 
+6.53%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
20.56億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (英國除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
42.22 - 43.33
+2.08%
+0.33%
1個月
40.68 - 43.33
+6.53%
+8.02%
3個月
37.73 - 43.33
+14.86%
+18.14%
1年
36.05 - 45.56
-3.36%
-7.00%
3年
25.40 - 48.33
+12.47%
+13.43%
自發行以來
10.16 - 48.33
+277.78%
+361.24%
波幅
3年年度化波幅
19.21%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
歐元
+21.30%
-1.50%
+23.70%
-17.61%
+15.27%
基金內容
按 巿場
 德國 (26.10%)
 法國 (14.10%)
 瑞典 (12.90%)
 比利時 (6.70%)
 其他 (6.50%)
 荷蘭 (6.40%)
 芬蘭 (6.30%)
 瑞士 (5.70%)
 美國 (5.60%)
 意大利 (3.60%)
 奧地利 (2.80%)
 西班牙 (2.30%)
 流動資產 (1.10%)
按 分類
 工業製造 (16.10%)
 金融 (14.80%)
 健康護理 (14.20%)
 非必需消費品 (11.40%)
 基本消費品 (10.30%)
 原料 (9.50%)
 資訊科技 (8.80%)
 公用事業 (4.80%)
 通訊服務 (4.80%)
 能源 (3.70%)
 流動資產 (1.10%)
 房地產 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Bayer AG
5.80%
Cie Financiere Richemont SA
5.20%
QIAGEN NV
4.20%
Beiersdorf AG
3.80%
BE Semiconductor Industries NV
3.70%
MTU Aero Engines AG
3.70%
Fortum Oyj
3.60%
Porsche Automobil Holding SE
3.60%
Worldline SA/France
3.10%
SKF AB
2.90%
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