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施羅德環球基金系列 - 金磚四國 (巴西、俄羅斯、印度、中國) (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
241.16
(更新 : 2023/02/02)
1個月回報
 
+8.24%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.43億
主題 一般
地域分佈 金磚四國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
237.68 - 247.38
-2.51%
+0.33%
1個月
222.81 - 247.38
+8.24%
+8.02%
3個月
194.27 - 247.38
+24.14%
+18.14%
1年
188.50 - 289.83
-14.97%
-7.00%
3年
188.50 - 368.83
-9.17%
+13.43%
自發行以來
82.95 - 368.83
+141.16%
+361.24%
波幅
3年年度化波幅
18.56%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-12.50%
+17.70%
+27.20%
-10.25%
+42.54%
基金內容
按 巿場
 中國 (50.90%)
 印度 (27.00%)
 巴西 (11.90%)
 香港 (5.30%)
 流動資產 (3.50%)
 新加坡 (1.40%)
按 分類
 非必需消費品 (21.80%)
 金融 (19.50%)
 通訊服務 (13.50%)
 工業製造 (9.30%)
 資訊科技 (8.20%)
 健康護理 (8.00%)
 能源 (4.90%)
 基本消費品 (4.50%)
 流動資產 (3.50%)
 房地產 (3.00%)
 原料 (2.40%)
 公用事業 (1.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
8.70%
Tata Consultancy Services Ltd
5.00%
Alibaba Group Holding Ltd
4.30%
ICICI Bank Ltd
4.10%
JD.com Inc
3.70%
HDFC Bank Ltd
3.60%
Bharti Airtel Ltd
3.20%
Reliance Industries Ltd
3.10%
Yum China Holdings Inc
2.90%
China Mengniu Dairy Co Ltd
2.70%
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+21.38%
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+19.17%
+24.43%
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+17.88%
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-2.17%
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-1.86%
+3.65%
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-1.65%
-5.42%
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