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施羅德環球基金系列 - 金磚四國 (巴西、俄羅斯、印度、中國) (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
207.81
(更新 : 2023/05/30)
1個月回報
 
-3.00%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.06億
主題 一般
地域分佈 金磚四國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
207.81 - 211.21
-1.61%
+0.38%
1個月
207.81 - 216.80
-3.00%
-0.67%
3個月
206.60 - 223.22
-4.33%
+0.31%
1年
188.50 - 247.38
-11.78%
-3.25%
3年
188.50 - 368.83
-13.01%
+22.38%
自發行以來
82.95 - 368.83
+107.81%
+339.45%
波幅
3年年度化波幅
16.08%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-23.10%
-12.50%
+17.70%
+27.20%
-10.25%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新興市場 (91.80%)
 太平洋(日本除外) (6.60%)
 流動資產 (1.60%)
按 巿場
 中國 (58.70%)
 印度 (21.00%)
 巴西 (12.10%)
 香港 (5.20%)
 流動資產 (1.60%)
 新加坡 (1.40%)
按 分類
 非必需消費品 (25.10%)
 金融 (18.10%)
 通訊服務 (13.60%)
 工業製造 (9.70%)
 資訊科技 (7.80%)
 健康護理 (7.60%)
 能源 (5.10%)
 基本消費品 (4.40%)
 原料 (3.40%)
 房地產 (2.30%)
 流動資產 (1.60%)
 公用事業 (1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.50%
Alibaba Group Holding Ltd
6.50%
Tata Consultancy Services Ltd
4.00%
JD.com Inc
3.90%
HDFC Bank Ltd
3.10%
ICICI Bank Ltd
2.90%
China Mengniu Dairy Co Ltd
2.70%
Yum China Holdings Inc
2.50%
China Pacific Insurance Group Co Ltd
2.40%
Midea Group Co Ltd
2.40%
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