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施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
245.12
(更新 : 2022/11/28)
1個月回報
 
+9.54%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.64億
主題 亞洲中小企
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
241.18 - 246.39
+1.63%
+0.58%
1個月
223.77 - 248.24
+9.54%
+8.19%
3個月
221.00 - 255.34
-2.58%
-1.55%
1年
221.00 - 307.96
-19.51%
-16.45%
3年
150.84 - 316.46
+13.20%
+5.62%
自發行以來
68.07 - 316.46
+145.12%
+312.19%
波幅
3年年度化波幅
19.08%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+22.30%
+8.40%
-21.37%
+21.66%
-2.75%
基金內容
按 巿場
 印度 (28.10%)
 台灣 (20.60%)
 香港 (13.60%)
 南韓 (12.50%)
 中國 (11.40%)
 菲律賓 (4.40%)
 泰國 (2.90%)
 流動資產 (2.70%)
 新加坡 (2.10%)
 印尼 (0.90%)
 斯里蘭卡 (0.80%)
按 分類
 非必需消費品 (24.70%)
 資訊科技 (20.60%)
 工業製造 (19.00%)
 金融 (9.10%)
 健康護理 (5.50%)
 房地產 (4.90%)
 原料 (3.80%)
 基本消費品 (3.50%)
 通訊服務 (2.90%)
 流動資產 (2.70%)
 公用事業 (1.90%)
 衍生工具 (1.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Merida Industry Co Ltd
3.50%
Chroma ATE Inc
2.50%
Sporton International Inc
2.30%
Gateway Distriparks Ltd
2.30%
S-1 Corp
2.10%
Techtronic Industries Co Ltd
2.10%
LEENO Industrial Inc
2.00%
Oberoi Realty Ltd
2.00%
NHN KCP Corp
2.00%
Wilcon Depot Inc
2.00%
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