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施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
34.47
(更新 : 2023/11/30)
1個月回報
 
+7.99%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.27億
主題 高股息
地域分佈 亞太區(日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
34.21 - 34.47
+0.08%
+0.10%
1個月
31.92 - 34.48
+7.99%
+6.89%
3個月
31.92 - 34.48
+1.45%
-1.20%
1年
31.92 - 36.10
+3.94%
+2.36%
3年
27.86 - 41.15
+0.78%
-0.35%
自發行以來
9.06 - 41.15
+244.70%
+339.24%
波幅
3年年度化波幅
15.27%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-17.80%
+7.10%
+15.60%
+13.60%
-13.14%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新興市場 (58.90%)
 太平洋(日本除外) (33.30%)
 美洲 (5.80%)
 其他 (1.30%)
 流動資產 (0.60%)
按 巿場
 澳洲 (19.80%)
 台灣 (19.30%)
 中國 (16.30%)
 南韓 (10.60%)
 香港 (10.30%)
 新加坡 (8.40%)
 印度 (7.30%)
 新西蘭 (2.30%)
 菲律賓 (2.00%)
 印尼 (1.90%)
 美國 (1.20%)
 流動資產 (0.60%)
按 分類
 資訊科技 (28.20%)
 金融 (25.30%)
 非必需消費品 (10.30%)
 原料 (8.00%)
 通訊服務 (7.90%)
 工業製造 (5.90%)
 健康護理 (4.70%)
 公用事業 (4.20%)
 房地產 (3.80%)
 基本消費品 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.50%
Samsung Electronics Co Ltd
6.80%
Tencent Holdings Ltd
3.00%
China Yangtze Power Co Ltd
2.90%
DBS Group Holdings Ltd
2.70%
MediaTek Inc
2.70%
CSL Ltd
2.60%
Rio Tinto Ltd
2.50%
HDFC Bank Ltd
2.50%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.40%
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+15.48%
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