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施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
42.92
(更新 : 2024/10/09)
1個月回報
 
+8.27%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.96億
主題 高股息
地域分佈 亞太區(日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
42.92 - 43.71
-1.80%
-1.08%
1個月
39.57 - 43.71
+8.27%
+6.49%
3個月
36.82 - 43.71
+5.71%
+3.76%
1年
31.92 - 43.71
+29.51%
+19.87%
3年
27.86 - 43.71
+14.09%
+1.00%
自發行以來
9.06 - 43.71
+329.22%
+404.93%
波幅
3年年度化波幅
12.11%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.40%
-17.80%
+7.10%
+15.60%
+13.60%
基金內容
按 巿場
 台灣 (21.70%)
 澳洲 (20.30%)
 中國 (15.80%)
 南韓 (10.10%)
 香港 (9.90%)
 新加坡 (7.40%)
 印度 (7.30%)
 菲律賓 (2.20%)
 印尼 (2.00%)
 新西蘭 (1.80%)
 流動資產 (1.50%)
按 行業
 資訊科技 (26.40%)
 金融 (21.90%)
 非必需消費品 (9.90%)
 通訊服務 (9.90%)
 工業製造 (8.00%)
 原料 (7.30%)
 健康護理 (6.10%)
 公用事業 (4.00%)
 房地產 (3.80%)
 流動資產 (1.50%)
 基本消費品 (1.10%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (59.90%)
 太平洋(日本除外) (29.90%)
 美洲 (7.00%)
 流動資產 (1.70%)
 其他 (1.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
10.10%
Samsung Electronics Co Ltd
7.30%
Tencent Holdings Ltd
4.60%
CSL Ltd
3.10%
MediaTek Inc
3.00%
HDFC Bank Ltd
2.70%
Voltronic Power Technology Corp
2.50%
China Yangtze Power Co Ltd
2.50%
DBS Group Holdings Ltd
2.50%
International Container Terminal Services Inc
2.20%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+44.57%
+37.54%
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+35.08%
+26.26%
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+32.82%
+28.03%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 180.84
+30.58%
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+29.99%
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-2.75%
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-2.38%
+9.18%
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-2.37%
+0.85%
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