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富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
260.00
(更新 : 2023/02/02)
1個月回報
 
+9.52%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.99億
主題 一般
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
258.70 - 268.30
-3.09%
+0.33%
1個月
237.40 - 268.30
+9.52%
+8.02%
3個月
189.50 - 268.30
+37.20%
+18.14%
1年
179.60 - 319.20
-17.25%
-7.00%
3年
179.60 - 423.80
+1.09%
+13.43%
自發行以來
10.00 - 423.80
+2,500.00%
+361.24%
波幅
3年年度化波幅
20.23%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-5.50%
+30.30%
+25.40%
-15.90%
+48.10%
基金內容
按 巿場
 中國 (63.00%)
 台灣 (22.80%)
 香港 (10.10%)
 現金 (2.60%)
 大開曼島 (1.50%)
按 分類
 非必需消費品 (20.10%)
 資訊科技 (19.80%)
 金融 (15.70%)
 通訊服務 (10.80%)
 主要消費品 (9.80%)
 健康護理 (7.10%)
 工業 (4.80%)
 房地產 (3.80%)
 現金 (2.60%)
 物料 (2.50%)
 公用事業 (1.60%)
 能源 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD
資訊科技
9.20%
TENCENT HLDGS LTD
通訊服務
8.00%
AIA GROUP LTD
金融
6.30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
非必需消費品
6.10%
MEITUAN
非必需消費品
4.00%
CHINA RES LD LTD
房地產
3.00%
CHINA MENGNIU DAIRY CO
主要消費品
2.80%
JD.COM INC
非必需消費品
2.80%
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
主要消費品
2.70%
LI NING CO LTD
非必需消費品
2.60%
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