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富達基金 - 東協基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
31.61
(更新 : 2023/09/25)
1個月回報
 
-1.47%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
10.53億
主題 一般
地域分佈 東協
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
31.43 - 31.72
-0.35%
-1.78%
1個月
31.43 - 32.45
-1.47%
-1.21%
3個月
31.43 - 33.86
-2.65%
-2.06%
1年
29.70 - 35.29
+2.50%
+11.61%
3年
28.00 - 37.94
+12.81%
+11.72%
自發行以來
4.83 - 37.94
+216.10%
+331.52%
波幅
3年年度化波幅
11.98%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-7.30%
+6.80%
-0.10%
+9.80%
-7.20%
美元
-7.30%
+6.80%
-0.10%
+9.80%
-7.20%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (31.20%)
 印尼 (24.00%)
 泰國 (17.60%)
 馬來西亞 (8.90%)
 菲律賓 (6.60%)
 現金 (4.60%)
 澳洲 (2.20%)
 越南 (2.10%)
 中國 (1.80%)
 香港 (1.00%)
按 分類
 金融 (38.90%)
 主要消費品 (13.40%)
 通訊服務 (7.10%)
 房地產 (6.90%)
 工業 (6.40%)
 物料 (5.30%)
 非必需消費品 (5.30%)
 現金 (4.60%)
 健康護理 (4.30%)
 能源 (4.20%)
 資訊科技 (2.20%)
 公用事業 (1.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DBS GROUP HLDGS LTD
金融
6.70%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
金融
5.60%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
金融
5.20%
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD
金融
4.30%
SEA LTD
通訊服務
4.20%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
金融
3.10%
CP ALL PCL
主要消費品
3.10%
BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT
金融
2.80%
BANK NEGARA INDO PT TBK
金融
2.10%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD
金融
2.10%
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+7.69%
+6.91%
貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2對沖股份 26.03
+6.86%
+8.14%
貝萊德日本靈活股票基金 (歐元) A2對沖股份 14.73
+6.74%
+7.52%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 15.61
+6.63%
+5.97%
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+6.72%
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-18.06%
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-6.72%
-7.97%
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-6.61%
-7.69%
貝萊德可持續能源基金 (美元) A2 15.24
-5.81%
-10.19%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 41.28
-5.67%
-4.22%
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