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霸菱環球領先基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
30.16
(更新 : 2024/11/20)
1個月回報
 
-0.20%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.07千萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
30.12 - 30.78
-2.01%
-0.69%
1個月
29.68 - 30.93
-0.20%
-3.48%
3個月
28.56 - 30.93
+0.73%
+0.37%
1年
24.46 - 30.93
+23.05%
+12.46%
3年
20.92 - 30.93
+10.68%
-5.47%
自發行以來
0.00 - 30.93
N/A
+392.82%
波幅
3年年度化波幅
11.83%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.52%
-17.12%
+7.96%
+17.28%
+22.68%
基金內容
按 巿場
 北美 (56.00%)
 歐洲大陸 (15.80%)
 英國 (12.50%)
 太平洋(日本除外) (6.80%)
 新興市場 (6.10%)
 日本 (2.30%)
 現金 (0.50%)
按 行業
 資訊科技 (24.30%)
 非必需消費品 (14.50%)
 金融 (11.00%)
 醫療保健 (10.90%)
 工業 (10.60%)
 必需消費品 (8.30%)
 通訊服務 (7.80%)
 物料 (7.40%)
 能源 (4.60%)
 現金 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Amazon.com, Inc.
6.51%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
6.12%
Alphabet
5.57%
UnitedHealth Group Incorporated
5.43%
Microsoft Corporation
4.59%
CRH PLC
4.52%
NVIDIA Corporation
4.01%
Shell Plc
3.82%
ASML Holding NV
3.32%
AON PLC
3.15%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 345.81
+8.03%
+13.81%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 66.27
+5.29%
+15.03%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+3.83%
+9.98%
施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位 57.47
+3.55%
+8.66%
富達基金 - 美國基金 A股 - 累積 - 美元 16.99
+3.22%
+3.47%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 41.82
-13.86%
-4.17%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 7.38
-11.83%
-1.47%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-9.99%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.81
-8.92%
-5.52%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 52.26
-8.88%
-6.68%
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