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霸菱全球新興市場基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
41.58
(更新 : 2023/01/20)
1個月回報
 
+10.26%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.64億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
41.19 - 41.58
+0.95%
+0.55%
1個月
37.71 - 41.58
+10.26%
+6.72%
3個月
32.70 - 41.58
+26.38%
+15.25%
1年
32.57 - 47.35
-9.69%
-8.73%
3年
29.51 - 55.55
-4.55%
+6.71%
自發行以來
0.00 - 55.55
N/A
+352.48%
波幅
3年年度化波幅
19.40%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-7.48%
+15.05%
+23.68%
-17.09%
+46.25%
基金內容
按 巿場
 中國 (30.90%)
 韓國 (15.40%)
 台灣 (13.40%)
 印度 (13.40%)
 巴西 (4.60%)
 南非 (3.80%)
 現金 (3.50%)
 香港 (3.40%)
 印尼 (2.80%)
 沙地阿拉伯 (2.50%)
按 分類
 金融 (26.10%)
 資訊科技 (23.40%)
 非必需消費品 (15.20%)
 通訊服務 (8.30%)
 物料 (6.40%)
 房地產 (4.40%)
 能源 (4.10%)
 現金 (3.50%)
 公用事業 (3.50%)
 工業 (2.00%)
 必需消費品 (2.00%)
 醫療保健 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TSMC
8.00%
Samsung Electronics
7.28%
Tencent
5.07%
Reliance Industries
4.07%
Alibaba
3.54%
HDFC Bank
3.22%
LG Chem Ltd.
2.80%
Hana Financial Group Inc.
2.63%
Meituan Class B
2.33%
Axis Bank Limited
2.31%
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