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霸菱全球新興市場基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
39.23
(更新 : 2023/06/05)
1個月回報
 
+0.69%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.11億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
38.16 - 39.23
+1.24%
+1.38%
1個月
38.16 - 39.23
+0.69%
+0.71%
3個月
37.35 - 40.39
-0.56%
-0.25%
1年
32.57 - 42.69
-6.04%
-1.91%
3年
32.57 - 55.55
+2.35%
+16.12%
自發行以來
0.00 - 55.55
N/A
+343.92%
波幅
3年年度化波幅
14.29%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-17.65%
-7.48%
+15.05%
+23.68%
-17.09%
基金內容
按 巿場
 中國 (33.90%)
 韓國 (14.80%)
 台灣 (13.00%)
 印度 (11.20%)
 現金 (5.20%)
 巴西 (4.30%)
 香港 (3.50%)
 南非 (3.40%)
 印尼 (2.80%)
 沙地阿拉伯 (2.30%)
按 分類
 金融 (25.40%)
 資訊科技 (22.40%)
 非必需消費品 (16.60%)
 通訊服務 (9.30%)
 物料 (5.70%)
 現金 (5.20%)
 房地產 (3.70%)
 公用事業 (3.40%)
 能源 (3.20%)
 必需消費品 (2.00%)
 工業 (1.90%)
 醫療保健 (1.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TSMC
8.01%
Samsung Electronics
6.98%
Tencent
6.13%
Alibaba Group Holding Ltd.
4.34%
Reliance Industries
3.18%
HDFC Bank
2.91%
Hana Financial Group Inc.
2.82%
LG Chem Ltd.
2.56%
Meituan Class B
2.54%
Ping An Insurance
2.36%
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+13.80%
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+12.11%
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+9.87%
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