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霸菱全球新興市場基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
33.80
(更新 : 2022/10/03)
1個月回報
 
-10.27%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.72億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
33.80 - 34.15
-0.88%
+0.20%
1個月
33.80 - 38.19
-10.27%
-7.34%
3個月
33.80 - 39.10
-12.21%
-6.94%
1年
33.80 - 48.30
-25.94%
-22.40%
3年
29.51 - 55.55
-12.95%
+2.64%
自發行以來
0.00 - 55.55
N/A
+305.99%
波幅
3年年度化波幅
17.92%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+15.05%
+23.68%
-17.10%
+46.30%
+3.50%
基金內容
按 巿場
 中國 (35.40%)
 台灣 (14.90%)
 韓國 (14.50%)
 印度 (11.60%)
 俄羅斯 (3.60%)
 香港 (3.40%)
 巴西 (3.40%)
 印尼 (3.20%)
 南非 (2.50%)
 現金 (2.40%)
按 分類
 資訊科技 (27.30%)
 金融 (21.10%)
 非必需消費品 (16.40%)
 通訊服務 (9.70%)
 物料 (6.10%)
 公用事業 (4.20%)
 必需消費品 (4.20%)
 能源 (3.90%)
 房地產 (2.80%)
 現金 (2.40%)
 工業 (1.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TSMC
8.90%
Samsung Electronics
7.82%
Tencent
6.37%
Reliance Industries
3.94%
Alibaba Group Holding Ltd.
3.23%
HDFC Bank
3.05%
Meituan Class B
2.83%
LG Chem
2.52%
Hana Financial
2.46%
HCL Technologies
2.08%
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