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霸菱東方明珠基金 (美元)
最新資產淨值價格
N/A
 
14.65
(更新 : 2024/04/18)
1個月回報
 
-0.68%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.57千萬
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.52 - 14.99
-2.27%
-1.94%
1個月
14.52 - 15.27
-0.68%
-1.25%
3個月
13.66 - 15.27
+6.62%
+5.28%
1年
13.46 - 15.63
-3.30%
+6.23%
3年
12.70 - 24.00
-36.39%
-5.71%
自發行以來
0.00 - 26.11
N/A
+361.89%
波幅
3年年度化波幅
13.80%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
-9.15%
-21.29%
+0.19%
+44.38%
+18.39%
-9.15%
-21.29%
+0.19%
+44.38%
+18.39%
基金內容
按 巿場
 中國 (28.40%)
 印度 (18.60%)
 台灣 (18.00%)
 韓國 (16.70%)
 香港 (7.70%)
 印尼 (3.20%)
 新加坡 (3.20%)
 菲律賓 (1.80%)
 泰國 (1.40%)
 現金 (1.10%)
按 分類
 資訊科技 (29.40%)
 金融 (20.00%)
 非必需消費品 (14.10%)
 通訊服務 (9.70%)
 能源 (6.40%)
 工業 (5.90%)
 必需消費品 (3.30%)
 醫療保健 (3.00%)
 公用事業 (2.00%)
 房地產 (2.00%)
 其他 (1.70%)
 物料 (1.50%)
 現金 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)
9.67%
Samsung Electronics
6.81%
Tencent
5.65%
Reliance Industries
4.97%
Alibaba Group Holding Limited
3.65%
SK hynix Inc.
3.62%
AIA
2.80%
Axis Bank Limited
2.50%
China Construction Bank
2.21%
Larsen & Toubro Ltd.
2.14%
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+12.26%
+21.38%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.70
+10.38%
+19.64%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.99
+8.33%
+11.97%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 17.00
+8.07%
+16.44%
貝萊德天然資源基金 (美元) A2 13.58
+7.18%
+12.98%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根印尼基金 (美元) 26.31
-8.61%
-6.67%
摩根菲律賓基金 (美元) 102.25
-8.48%
-2.09%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.58
-7.18%
-4.51%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,407.57
-6.44%
-7.36%
摩根日本股票基金 (美元) 22.59
-6.34%
+0.62%
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