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霸菱東方明珠基金 (美元)
最新資產淨值價格
N/A
 
13.58
(更新 : 2022/10/03)
1個月回報
 
-10.13%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.70億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
13.58 - 13.75
-1.02%
+0.20%
1個月
13.58 - 15.43
-10.13%
-7.34%
3個月
13.58 - 16.10
-14.21%
-6.94%
1年
13.58 - 23.02
-38.16%
-22.40%
3年
10.77 - 26.11
+3.74%
+2.64%
自發行以來
0.00 - 26.11
N/A
+305.99%
波幅
3年年度化波幅
19.87%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
+44.38%
+18.39%
-16.67%
+41.13%
+18.45%
+44.38%
+18.39%
-16.67%
+41.13%
+18.45%
基金內容
按 巿場
 中國 (35.90%)
 韓國 (20.90%)
 台灣 (15.50%)
 印度 (14.00%)
 新加坡 (10.40%)
 香港 (4.80%)
 泰國 (0.90%)
 印尼 (0.80%)
 現金 (-3.10%)
按 分類
 資訊科技 (24.40%)
 非必需消費品 (20.40%)
 通訊服務 (17.40%)
 金融 (9.70%)
 物料 (8.70%)
 工業 (8.40%)
 醫療保健 (5.50%)
 能源 (3.90%)
 必需消費品 (2.70%)
 其他 (1.30%)
 公用事業 (0.80%)
 現金 (-3.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)
8.18%
Tencent
5.82%
Samsung Electronics
5.72%
Sea Ltd. (Singapore)
5.09%
Reliance Industries
3.89%
Grab Holdings
3.48%
Li Ning
3.21%
NAVER Corp
2.80%
Alibaba
2.52%
AIA
2.46%
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