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霸菱東方明珠基金 (美元)
最新資產淨值價格
N/A
 
16.49
(更新 : 2023/01/20)
1個月回報
 
+10.15%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.44千萬
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.34 - 16.49
+0.92%
+0.55%
1個月
14.97 - 16.49
+10.15%
+6.72%
3個月
12.72 - 16.49
+28.03%
+15.25%
1年
12.70 - 20.27
-17.84%
-8.73%
3年
10.77 - 26.11
+12.18%
+6.71%
自發行以來
0.00 - 26.11
N/A
+352.48%
波幅
3年年度化波幅
21.38%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
+0.19%
+44.38%
+18.39%
-16.67%
+41.13%
+0.19%
+44.38%
+18.39%
-16.67%
+41.13%
基金內容
按 巿場
 中國 (33.00%)
 印度 (14.30%)
 台灣 (14.20%)
 韓國 (11.70%)
 香港 (9.50%)
 新加坡 (5.90%)
 泰國 (4.70%)
 印尼 (3.50%)
 馬來西亞 (1.60%)
 現金 (0.20%)
按 分類
 資訊科技 (24.50%)
 非必需消費品 (18.40%)
 金融 (16.50%)
 工業 (14.00%)
 通訊服務 (7.70%)
 必需消費品 (6.10%)
 物料 (4.70%)
 能源 (3.80%)
 醫療保健 (2.50%)
 其他 (1.80%)
 現金 (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)
9.06%
Tencent
6.37%
Samsung Electronics
5.48%
Alibaba
4.41%
AIA
4.41%
Meituan
4.41%
Reliance Industries
2.94%
Infosys
2.73%
LG Chem Ltd.
2.32%
Hong Kong Exchanges & Clearing
2.31%
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