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霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
137.38
(更新 : 2024/04/18)
1個月回報
 
-2.39%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.30千萬
主題 一般
地域分佈 澳洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
136.83 - 141.37
-2.82%
-1.94%
1個月
136.83 - 145.30
-2.39%
-1.25%
3個月
134.99 - 146.39
+1.77%
+5.28%
1年
117.09 - 146.39
+1.31%
+6.23%
3年
115.27 - 156.54
-5.25%
-5.71%
自發行以來
0.00 - 156.54
N/A
+361.89%
波幅
3年年度化波幅
15.90%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-8.65%
+11.16%
+12.73%
+17.92%
-10.70%
基金內容
按 分類
 金融 (24.20%)
 物料 (22.10%)
 醫療保健 (11.60%)
 工業 (10.90%)
 非必需消費品 (8.10%)
 現金 (5.50%)
 必需消費品 (4.40%)
 房地產 (3.90%)
 能源 (3.90%)
 通訊服務 (3.70%)
 資訊科技 (1.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CSL
8.93%
BHP Group
8.90%
Macquarie Group, Ltd.
6.23%
National Australia Bank Limited
5.73%
Rio Tinto Limited
5.20%
Commonwealth Bank of Australia
4.27%
Goodman Group
3.92%
Woodside Energy Group Ltd
3.91%
Brambles Limited
3.81%
ANZ Group Holdings Limited
3.43%
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+12.26%
+21.38%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.70
+10.38%
+19.64%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.99
+8.33%
+11.97%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 17.00
+8.07%
+16.44%
貝萊德天然資源基金 (美元) A2 13.58
+7.18%
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5大跌幅率基金
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基金名稱
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-8.61%
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-8.48%
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-7.18%
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-6.44%
-7.36%
摩根日本股票基金 (美元) 22.59
-6.34%
+0.62%
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