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霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
136.83
(更新 : 2024/04/17)
1個月回報
 
-3.58%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.30千萬
主題 一般
地域分佈 澳洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
136.83 - 141.73
-3.46%
-2.35%
1個月
136.83 - 145.30
-3.58%
-1.31%
3個月
133.67 - 146.39
+2.36%
+5.75%
1年
117.09 - 146.39
+0.28%
+5.44%
3年
115.27 - 156.54
-5.37%
-5.79%
自發行以來
0.00 - 156.54
N/A
+361.22%
波幅
3年年度化波幅
16.18%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-8.65%
+11.16%
+12.73%
+17.92%
-10.70%
基金內容
按 分類
 金融 (24.20%)
 物料 (22.10%)
 醫療保健 (11.60%)
 工業 (10.90%)
 非必需消費品 (8.10%)
 現金 (5.50%)
 必需消費品 (4.40%)
 房地產 (3.90%)
 能源 (3.90%)
 通訊服務 (3.70%)
 資訊科技 (1.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CSL
8.93%
BHP Group
8.90%
Macquarie Group, Ltd.
6.23%
National Australia Bank Limited
5.73%
Rio Tinto Limited
5.20%
Commonwealth Bank of Australia
4.27%
Goodman Group
3.92%
Woodside Energy Group Ltd
3.91%
Brambles Limited
3.81%
ANZ Group Holdings Limited
3.43%
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+12.15%
+21.38%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.99
+11.79%
+11.71%
貝萊德天然資源基金 (美元) A2 13.58
+10.23%
+12.98%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 27.03
+10.10%
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+9.97%
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基金名稱
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-9.39%
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-7.13%
+5.74%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.61
-7.06%
-4.54%
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