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霸菱亞洲增長基金(美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
104.06
(更新 : 2024/04/24)
1個月回報
 
-0.16%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.03千萬
主題 增長
地域分佈 亞太區(日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
100.29 - 104.06
+2.04%
+0.85%
1個月
100.29 - 106.34
-0.16%
-1.66%
3個月
96.31 - 106.34
+5.99%
+3.98%
1年
93.81 - 109.08
+2.16%
+7.93%
3年
88.93 - 165.04
-34.99%
-5.44%
自發行以來
0.00 - 179.63
N/A
+364.28%
波幅
3年年度化波幅
15.44%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-3.58%
-29.10%
-1.63%
+50.22%
+21.89%
基金內容
按 巿場
 中國 (27.90%)
 印度 (18.30%)
 台灣 (17.50%)
 韓國 (16.50%)
 香港 (7.70%)
 新加坡 (3.20%)
 印尼 (3.20%)
 現金 (3.00%)
 菲律賓 (1.50%)
 泰國 (1.10%)
按 分類
 資訊科技 (28.80%)
 金融 (19.50%)
 非必需消費品 (14.40%)
 通訊服務 (9.50%)
 工業 (6.40%)
 能源 (5.80%)
 必需消費品 (4.50%)
 現金 (3.00%)
 醫療保健 (2.80%)
 房地產 (2.10%)
 公用事業 (1.90%)
 物料 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)
9.65%
Samsung Electronics
6.92%
Tencent
5.23%
Reliance Industries
4.62%
Alibaba Group Holding Limited
3.94%
SK hynix Inc.
3.35%
AIA
2.87%
Axis Bank Limited
2.30%
Larsen & Toubro Ltd.
2.02%
HCL Technologies Limited
1.94%
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1個月回報
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+9.70%
+17.88%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.53
+7.40%
+15.58%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.91
+5.82%
+12.14%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 62.45
+4.94%
+5.99%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 12.05
+4.71%
+11.57%
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(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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-8.68%
-1.50%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.52%
-3.26%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 39.35
-7.72%
-0.43%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.54
-7.67%
-1.64%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 740.48
-7.17%
+2.49%
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