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霸菱大東協基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
232.68
(更新 : 2023/05/24)
1個月回報
 
-2.05%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.85億
主題 一般
地域分佈 東協
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
232.49 - 233.24
+0.06%
-0.80%
1個月
232.43 - 241.53
-2.05%
-0.40%
3個月
227.46 - 244.73
-2.23%
-0.02%
1年
208.04 - 253.40
-2.07%
+0.30%
3年
173.83 - 293.61
+33.85%
+24.95%
自發行以來
0.00 - 293.61
N/A
+338.39%
波幅
3年年度化波幅
14.13%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-14.66%
+12.46%
+12.72%
+15.52%
-12.88%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (28.70%)
 印尼 (23.40%)
 泰國 (19.30%)
 馬來西亞 (10.80%)
 菲律賓 (8.50%)
 越南 (4.50%)
 現金 (3.90%)
 香港 (1.00%)
按 分類
 金融 (40.00%)
 工業 (9.90%)
 必需消費品 (9.50%)
 非必需消費品 (7.70%)
 物料 (6.00%)
 資訊科技 (5.80%)
 通訊服務 (5.70%)
 醫療保健 (4.40%)
 現金 (3.90%)
 房地產 (2.80%)
 公用事業 (2.10%)
 能源 (2.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DBS
8.91%
PT Bank Central Asia
6.69%
Oversea-Chinese Banking
6.60%
PT Bank Rakyat Indonesia
5.05%
Sea Ltd.
4.43%
Bangkok Dusit Medical Services
2.96%
CP All
2.47%
Home Product Center Public Co., Ltd.
2.41%
International Container Terminal Services
2.39%
CapitaLand Integrated Commercial Trust
2.29%
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最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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+7.58%
+8.45%
摩根日本(日圓) 51,591.00
+7.12%
+12.38%
貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2對沖股份 22.75
+6.96%
+10.44%
貝萊德日本靈活股票基金 (歐元) A2對沖股份 12.96
+6.84%
+10.02%
惠理台灣基金 (美元) 28.75
+6.84%
+6.28%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱環球資源基金 (美元) 每年分派 21.98
-6.71%
-4.48%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 59.55
-6.32%
-5.33%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位 404.38
-6.17%
-7.49%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 126.08
-5.94%
-6.61%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 34.78
-5.90%
+15.05%
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