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法國巴黎L1基金 中國股票基金 經典 資本類別(美元)
最新資產淨值價格
美元
 
484.97
(更新 : 2025/08/28)
1個月回報
 
+3.75%
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.78億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
484.83 - 493.38
-0.18%
+0.23%
1個月
456.26 - 493.38
+3.75%
+1.82%
3個月
431.54 - 493.38
+11.57%
+7.19%
1年
321.68 - 493.38
+46.74%
+12.19%
3年
302.11 - 493.38
+8.88%
+30.44%
自發行以來
0.00 - 858.05
N/A
+436.44%
波幅
3年年度化波幅
24.75%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-19.53%
-28.41%
-18.86%
+51.03%
+35.02%
基金內容
按 行業
 非必需消費品 (37.66%)
 金融 (16.29%)
 資訊科技 (14.90%)
 通訊服務業 (11.84%)
 工業 (9.70%)
 健康護理 (2.71%)
 工用事業 (1.95%)
 能源 (1.77%)
 物料 (1.27%)
 房地產 (1.09%)
 現金 (0.85%)
 外幣期貨 (-0.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.32%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
9.14%
MEITUAN H
7.49%
PDD HOLDINGS ADS INC ADR
5.48%
CHINA MERCHANTS BANK LTD H H
4.92%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H
4.54%
XIAOMI CORP
4.23%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
4.05%
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD
2.95%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO
2.86%
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+13.86%
+27.71%
摩根太平洋科技基金 (美元) 109.99
+8.68%
+18.87%
安本標準 - 日本小型公司可持續發展股票基金 (日圓) A2 2,466.69
+8.00%
+18.09%
惠理台灣基金 (美元) 50.29
+7.71%
+24.60%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 34.65
+7.68%
+6.52%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
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安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 75.23
-5.06%
-7.88%
貝萊德歐洲特別時機基金 (歐元) C2 46.44
-3.81%
-6.26%
貝萊德歐洲特別時機基金 (歐元) A2 60.96
-3.76%
-5.97%
貝萊德歐洲特別時機基金 (英鎊) A2對沖股份 21.16
-3.69%
-5.49%
貝萊德歐洲特別時機基金 (加拿大元) A2對沖股份 22.23
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-5.77%
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