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東方匯理系列基金 - 亞洲智選股票基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
34.67
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
-3.59%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.59億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
34.67 - 35.70
-2.89%
-1.95%
1個月
34.67 - 37.17
-3.59%
-1.15%
3個月
33.71 - 37.17
+2.85%
+2.01%
1年
29.12 - 37.17
+6.22%
+5.87%
3年
26.36 - 42.70
-15.83%
-4.15%
自發行以來
0.00 - 48.98
N/A
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
15.35%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.51%
-20.37%
-6.46%
+28.36%
+14.49%
美元
+0.51%
-20.37%
-6.46%
+28.36%
+14.49%
基金內容
按 巿場
 中國 (28.70%)
 印度 (24.09%)
 台灣 (19.68%)
 韓國 (14.95%)
 其他及現金及現金等值 (4.21%)
 其他國家 (2.01%)
 印尼 (1.98%)
 香港 (1.82%)
 新加坡 (1.25%)
 澳門 (0.79%)
 泰國 (0.48%)
 馬來西亞 (0.04%)
按 行業
 資訊科技 (29.02%)
 非必需消費品 (19.71%)
 金融 (17.99%)
 通訊服務 (9.71%)
 能源 (4.93%)
 現金及現金等價物 (4.21%)
 工業 (3.91%)
 健康護理 (3.27%)
 房地產 (2.82%)
 物料 (2.07%)
 必需消費品 (1.33%)
 其他 (0.96%)
 公用事業 (0.07%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC
9.72%
TENCENT HOLDINGS LTD
6.33%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
6.27%
SK HYNIX INC
2.74%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2.42%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.32%
PDD HOLDINGS INC
1.81%
ICICI BANK LTD
1.80%
MAKEMYTRIP LTD
1.79%
HON HAI PRECISION INDUSTRY C
1.79%
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