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東方匯理系列基金-東協焦點市場基金 (美元) AU
最新資產淨值價格
美元
 
81.73
(更新 : 2021/04/12)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.51千萬
主題 一般
地域分佈 東協
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
81.73 - 81.73
0.00%
+1.45%
1個月
81.73 - 81.73
0.00%
+4.20%
3個月
81.73 - 81.73
0.00%
+5.13%
1年
81.73 - 81.73
0.00%
+5.56%
3年
81.72 - 82.10
-0.45%
-5.36%
自發行以來
34.51 - 126.65
-18.27%
+355.18%
波幅
3年年度化波幅
0.22%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-9.91%
+4.62%
-12.71%
+22.01%
+3.36%
美元
-9.91%
+4.62%
-12.71%
+22.01%
+3.36%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (28.37%)
 泰國 (21.99%)
 印尼 (19.29%)
 馬來西亞 (16.96%)
 菲律賓 (8.75%)
 其他及現金 (4.63%)
按 分類
 金融 (33.25%)
 通訊服務 (13.06%)
 房地產 (12.34%)
 能源 (7.11%)
 必需消費品 (6.94%)
 工業 (6.86%)
 物料 (6.13%)
 公用事業 (4.79%)
 其他及現金 (4.63%)
 非必需消費品 (3.37%)
 健康護理 (1.52%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DBS GROUP HOLDINGS LTD
8.24%
PTT PCL
5.95%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
5.29%
MALAYAN BANKING BHD
4.26%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
3.99%
SINGAPORE TELECOMMUNIC LTD
3.48%
ADVANCED INFO SERVICE PCL
3.19%
BANK RAKYAT INDONESIA
3.16%
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO)
2.97%
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK
2.62%
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+10.20%
+4.71%
安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 393.01
+9.77%
+14.04%
貝萊德歐陸靈活股票基金 (歐元) A2 44.10
+9.65%
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+9.56%
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