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聯博 - 環球價值基金 (美元) A
最新資產淨值價格
美元
 
23.81
(更新 : 2024/10/14)
1個月回報
 
+2.50%
基金公司 聯博香港有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.35億
主題 價值
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
23.47 - 23.81
+1.45%
+0.64%
1個月
23.23 - 23.89
+2.50%
+7.35%
3個月
22.02 - 23.93
+0.34%
+3.34%
1年
18.80 - 23.93
+20.99%
+20.76%
3年
16.04 - 23.93
+9.62%
-0.39%
自發行以來
6.10 - 23.93
+138.10%
+407.67%
波幅
3年年度化波幅
14.92%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.17%
-16.67%
+17.25%
+4.06%
+21.31%
基金內容
按 巿場
 美國 (57.35%)
 英國 (11.69%)
 日本 (7.46%)
 其他 (5.88%)
 南韓 (5.19%)
 法國 (3.12%)
 台灣 (3.04%)
 瑞士 (2.29%)
 葡萄牙 (2.18%)
 加拿大 (1.80%)
按 行業
 工業 (17.83%)
 資訊科技 (17.80%)
 金融 (14.78%)
 健康護理 (11.20%)
 通訊服務 (9.27%)
 非必需消費品 (9.16%)
 能源 (6.41%)
 原物料 (6.00%)
 主要消費品 (3.36%)
 公共設施 (2.13%)
 其他 (2.06%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Microsoft Corp.
資訊科技
5.03%
Shell PLC
能源
3.25%
Oracle Corp.
資訊科技
2.91%
Alphabet, Inc.
通訊服務
2.75%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
資訊科技
2.75%
Sony Group Corp.
非必需消費品
2.37%
Roche Holding AG
健康護理
2.25%
Wells Fargo & Co.
金融
2.19%
Progressive Corp. (The)
金融
2.15%
Walmart, Inc
主要消費品
2.15%
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+33.94%
+24.76%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.06
+31.64%
+20.85%
摩根中國基金 (美元) 67.16
+30.10%
+19.10%
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+28.58%
+18.41%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 9,097.03
+28.14%
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-2.85%
+3.79%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 612.06
-2.64%
+0.21%
摩根可持續基建基金 (美元) 8.51
-2.18%
+6.64%
景順天下地產收益基金(美元) A股 累積股份 14.76
-2.12%
+6.65%
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