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安本環球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
2,865.73
(更新 : 2021/12/07)
1個月回報
 
-5.61%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.48千萬
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
2,757.97 - 2,865.73
+3.91%
+0.86%
1個月
2,757.97 - 3,139.10
-5.61%
-3.10%
3個月
2,757.97 - 3,403.89
-13.85%
-2.54%
1年
2,757.97 - 3,855.84
-18.36%
+11.51%
3年
1,993.37 - 4,321.16
-17.35%
+41.92%
自發行以來
1,993.37 - 4,899.95
-26.42%
+406.85%
波幅
3年年度化波幅
27.85%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-15.55%
+20.23%
-11.70%
+28.60%
+33.70%
基金內容
按 巿場
 巴西 (59.70%)
 墨西哥 (27.30%)
 智利 (6.00%)
 阿根廷 (2.60%)
 哥倫比亞 (2.20%)
 現金 (1.50%)
 秘魯 (0.80%)
 其他 (-0.10%)
按 分類
 金融 (21.70%)
 消費必需品 (14.90%)
 原材料 (13.40%)
 工業 (11.40%)
 可選消費品 (10.40%)
 其他 (9.90%)
 能源 (9.10%)
 資訊科技 (7.70%)
 現金 (1.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
5.60%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
5.20%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4.90%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4.90%
Banco Bradesco SA
4.70%
Grupo Mexico SAB de CV
4.60%
Bradespar SA
4.10%
Petroleo Brasileiro SA
3.80%
Rumo SA
3.50%
Itausa SA
3.40%
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+3.21%
+3.95%
摩根台灣 (美元) 34.53
+3.07%
+4.60%
富達基金 - 環球基建基金 A股 - 累積 - 歐元 10.13
+2.17%
+3.14%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 60.22
+1.65%
-1.79%
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+1.61%
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法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 1,180.69
-16.13%
-0.97%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 92.22
-13.47%
-8.29%
摩根俄羅斯 (美元) 12.76
-11.88%
-5.27%
貝萊德新興歐洲基金 (歐元) A2 132.90
-10.77%
-2.03%
法國巴黎L1基金 新興歐洲股票基金 經典 資本類別(歐元) 120.10
-10.40%
-4.42%
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