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安本環球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
3,309.53
(更新 : 2022/05/24)
1個月回報
 
-1.24%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.48千萬
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
3,155.92 - 3,309.53
+4.87%
-0.45%
1個月
3,006.23 - 3,351.24
-1.24%
-3.02%
3個月
3,006.23 - 3,808.63
+0.11%
-9.02%
1年
2,757.97 - 3,855.84
-6.36%
-14.11%
3年
1,993.37 - 4,321.16
-10.02%
+15.66%
自發行以來
1,993.37 - 4,899.95
-15.02%
+338.89%
波幅
3年年度化波幅
29.60%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-15.55%
+20.23%
-11.70%
+28.60%
+33.70%
基金內容
按 巿場
 巴西 (59.70%)
 墨西哥 (27.30%)
 智利 (6.00%)
 阿根廷 (2.60%)
 哥倫比亞 (2.20%)
 現金 (1.50%)
 秘魯 (0.80%)
 其他 (-0.10%)
按 分類
 金融 (21.70%)
 消費必需品 (14.90%)
 原材料 (13.40%)
 工業 (11.40%)
 可選消費品 (10.40%)
 其他 (9.90%)
 能源 (9.10%)
 資訊科技 (7.70%)
 現金 (1.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
5.60%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
5.20%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4.90%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4.90%
Banco Bradesco SA
4.70%
Grupo Mexico SAB de CV
4.60%
Bradespar SA
4.10%
Petroleo Brasileiro SA
3.80%
Rumo SA
3.50%
Itausa SA
3.40%
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最新資產淨值價格
1個月回報
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+13.78%
+19.72%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 17.02
+7.50%
+20.84%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.87
+7.22%
+13.73%
摩根環球天然資源 (歐元) A 17.28
+7.13%
+14.51%
貝萊德天然資源增長入息基金 (美元) A2 13.57
+5.93%
+9.17%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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聯博 - 國際科技基金 (美元) A 493.08
-14.21%
-24.36%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 252.93
-14.07%
-15.44%
富蘭克林世界前瞻基金 23.81
-13.51%
-18.21%
施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票 (美元) A類股份 累積單位 190.33
-12.78%
-9.26%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 53.60
-12.26%
-19.11%
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