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安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
3,360.47
(更新 : 2023/01/31)
1個月回報
 
+9.62%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.41千萬
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
3,360.47 - 3,401.03
-1.06%
+0.08%
1個月
2,924.36 - 3,401.03
+9.62%
+7.13%
3個月
2,915.25 - 3,467.09
+1.47%
+15.42%
1年
2,629.11 - 3,808.63
+4.16%
-8.65%
3年
1,993.37 - 4,127.65
-16.60%
+11.53%
自發行以來
1,993.37 - 4,899.95
-13.72%
+355.46%
波幅
3年年度化波幅
32.57%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
+12.70%
+9.28%
-33.35%
+13.06%
-9.47%
基金內容
按 巿場
 巴西 (62.70%)
 墨西哥 (29.40%)
 智利 (2.40%)
 哥倫比亞 (2.00%)
 秘魯 (1.40%)
 現金 (1.20%)
 美國 (0.90%)
按 分類
 金融 (22.90%)
 消費必需品 (19.40%)
 原材料 (17.10%)
 工業 (10.70%)
 能源 (8.80%)
 其他 (6.70%)
 房地產 (5.50%)
 資訊科技 (3.90%)
 可選消費品 (3.80%)
 現金 (1.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Vale SA
7.60%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
5.90%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
5.80%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
5.20%
Raia Drogasil SA
4.40%
Southern Copper Corp
4.10%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4.00%
Localiza Rent a Car SA
3.90%
Telefonica Brasil SA
3.60%
Itausa SA
3.60%
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