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安本環球 - 新興市場股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
71.50
(更新 : 2020/09/24)
1個月回報
 
-4.48%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
20.00億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
71.50 - 74.69
-4.27%
-3.83%
1個月
71.50 - 75.88
-4.48%
-4.13%
3個月
65.39 - 75.88
+8.57%
+4.53%
1年
49.46 - 76.38
+5.54%
+3.49%
3年
49.46 - 80.91
-1.91%
+5.81%
自發行以來
8.39 - 80.91
+462.98%
+312.94%
波幅
3年年度化波幅
18.84%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+17.80%
-15.70%
+26.90%
+10.90%
-14.80%
基金內容
按 巿場
 中國 (36.50%)
 南韓 (10.80%)
 印度 (10.30%)
 現金及其他 (8.70%)
 台灣 (8.30%)
 巴西 (8.00%)
 香港 (6.20%)
 俄羅斯 (4.30%)
 荷蘭 (3.50%)
 印尼 (3.40%)
按 分類
 金融 (26.60%)
 資訊科技 (21.40%)
 可選消費品 (16.70%)
 通訊服務 (11.90%)
 現金及其他 (8.70%)
 原材料 (5.70%)
 消費必需品 (5.60%)
 房地產 (3.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
8.90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.30%
Samsung Electronics Co Ltd
7.80%
AS SICAV I - China A Share Equity Fund
6.10%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
3.80%
Housing Development Finance Corp Ltd
2.40%
Prosus NV
2.30%
Meituan Dianping
2.30%
Naspers Ltd
2.30%
MercadoLibre Inc
2.20%
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