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安本標準 - 新興市場股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
82.99
(更新 : 2025/09/08)
1個月回報
 
+4.60%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.00億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
81.29 - 82.99
+2.03%
+0.32%
1個月
79.34 - 82.99
+4.60%
+2.02%
3個月
73.08 - 82.99
+12.23%
+5.68%
1年
61.62 - 82.99
+20.75%
+14.59%
3年
56.35 - 82.99
+29.51%
+31.45%
自發行以來
8.39 - 106.33
+553.44%
+437.76%
波幅
3年年度化波幅
13.46%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
美元
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
基金內容
按 巿場
 中國 (26.70%)
 印度 (20.50%)
 台灣 (15.10%)
 韓國(南韓) (11.60%)
 其他 (8.90%)
 墨西哥 (6.10%)
 巴西 (4.40%)
 荷蘭 (2.90%)
 沙特阿拉伯 (2.80%)
 現金 (1.50%)
按 行業
 資訊科技 (25.10%)
 金融 (23.70%)
 可選消費品 (12.00%)
 工業 (10.80%)
 通訊服務 (9.60%)
 其他 (5.60%)
 原材料 (4.70%)
 必需消費品 (4.30%)
 公用事業 (2.70%)
 現金 (1.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.30%
Tencent Holdings Ltd
7.80%
Samsung Electronics Co Ltd
5.10%
Alibaba Group Holding Ltd
4.60%
HDFC Bank Ltd
2.90%
Power Grid Corp of India Ltd
2.80%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.30%
SBI Life Insurance Co Ltd
2.20%
Southern Copper Corp
2.00%
Midea Group Co Ltd
1.90%
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+10.46%
+21.60%
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+8.69%
+18.52%
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+8.60%
+18.30%
匯豐環球投資基金 - 中國股票 (美元) AD 117.16
+8.32%
+14.85%
安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份 280.89
+8.09%
+17.48%
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-3.95%
+8.16%
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-3.74%
+2.27%
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-3.68%
-1.50%
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-3.43%
-4.47%
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