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安本標準 - 新興市場股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
67.45
(更新 : 2024/03/27)
1個月回報
 
+1.92%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
10.00億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
67.45 - 68.38
-1.36%
-0.59%
1個月
66.18 - 68.52
+1.92%
+2.22%
3個月
62.69 - 68.52
+0.08%
+3.97%
1年
60.01 - 69.07
+4.00%
+11.86%
3年
56.35 - 98.07
-27.53%
-1.04%
自發行以來
8.39 - 106.33
+431.09%
+369.87%
波幅
3年年度化波幅
15.31%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2024
2023
2022
2021
2020
美元
-7.64%
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
美元
-7.64%
-17.63%
-13.09%
+37.45%
+4.90%
基金內容
按 巿場
 中國 (20.30%)
 印度 (17.50%)
 其他 (14.80%)
 台灣 (14.00%)
 韓國(南韓) (10.30%)
 墨西哥 (7.50%)
 巴西 (6.80%)
 印尼 (4.00%)
 香港 (3.60%)
 現金 (1.20%)
按 分類
 資訊科技 (26.50%)
 金融 (23.80%)
 可選消費品 (11.30%)
 必需消費品 (7.60%)
 通訊服務 (7.30%)
 原材料 (7.00%)
 其他 (5.80%)
 工業 (5.70%)
 能源 (3.70%)
 現金 (1.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
10.00%
Samsung Electronics Co Ltd
7.10%
Tencent Holdings Ltd
5.40%
Alibaba Group Holding Ltd
3.90%
SBI Life Insurance Co Ltd
2.80%
HDFC Bank Ltd
2.70%
Power Grid Corp of India Ltd
2.40%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
2.20%
AIA Group Ltd
2.20%
TotalEnergies SE
2.00%
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+9.16%
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