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安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
28.77
(更新 : 2023/02/07)
1個月回報
 
+0.95%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.42億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
28.75 - 30.01
-4.13%
-1.01%
1個月
28.50 - 30.20
+0.95%
+4.51%
3個月
21.85 - 30.20
+27.91%
+12.02%
1年
20.11 - 34.68
-15.24%
-8.55%
3年
20.11 - 50.63
-6.62%
+8.62%
自發行以來
1.94 - 50.63
+118.45%
+354.28%
波幅
3年年度化波幅
21.80%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-48.45%
+2.12%
+28.09%
+21.46%
-11.02%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 香港上市中國股票 (45.50%)
 香港本地上市 (35.20%)
 A股 (11.50%)
 美國上市中國股票 (4.10%)
 現金 (1.80%)
 新加坡上市大中華股票 (1.60%)
 英國上市中國股票 (0.30%)
按 分類
 可選消費品 (20.80%)
 消費必需品 (15.00%)
 金融 (14.90%)
 通訊服務 (11.50%)
 工業 (10.50%)
 資訊科技 (10.50%)
 醫療保健 (7.90%)
 房地產 (3.80%)
 其他 (3.10%)
 現金 (2.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.80%
Kweichow Moutai Co Ltd
6.30%
Meituan
4.80%
China Merchants Bank Co Ltd
4.10%
JD.com Inc
4.00%
Alibaba Group Holding Ltd
3.90%
Bank of Ningbo Co Ltd
3.20%
AIA Group Ltd
2.90%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.90%
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd
2.70%
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+16.02%
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+15.95%
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