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安本標準 - 亞洲小型公司基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
45.60
(更新 : 2023/06/06)
1個月回報
 
-0.68%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.05億
主題 亞洲中小企
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
45.21 - 45.62
+0.72%
+2.64%
1個月
44.72 - 46.05
-0.68%
+0.83%
3個月
44.72 - 47.37
-1.84%
+0.33%
1年
40.13 - 49.63
-6.96%
-1.38%
3年
40.13 - 62.14
+5.97%
+16.24%
自發行以來
9.97 - 62.14
+160.70%
+343.97%
波幅
3年年度化波幅
12.55%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-32.27%
+32.22%
-1.76%
+16.71%
-14.53%
基金內容
按 巿場
 印度 (19.20%)
 其他 (16.20%)
 中國 (16.00%)
 澳洲 (13.50%)
 台灣 (12.50%)
 韓國 (8.00%)
 新加坡 (5.10%)
 印尼 (5.00%)
 菲律賓 (4.20%)
 現金 (0.30%)
按 分類
 資訊科技 (22.60%)
 可選消費品 (15.50%)
 其他 (11.90%)
 醫療保健 (10.90%)
 金融 (10.50%)
 工業 (9.70%)
 原材料 (8.60%)
 房地產 (5.80%)
 消費必需品 (4.30%)
 現金 (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Cebu Holdings Inc
2.80%
AUB Group Ltd
2.80%
FPT Corp
2.60%
LEENO Industrial Inc
2.50%
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd
2.50%
Hansol Chemical Co Ltd
2.40%
Universal Vision Biotechnology Co Ltd
2.20%
Container Corp Of India Ltd
2.10%
Deterra Royalties Ltd
2.10%
ASM International NV
2.10%
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