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安本標準 - 亞洲小型公司基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
60.46
(更新 : 2024/10/22)
1個月回報
 
+3.50%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.37億
主題 亞洲中小企
地域分佈 亞太區(日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
60.37 - 60.60
-0.23%
-0.25%
1個月
58.42 - 61.08
+3.50%
+4.01%
3個月
52.27 - 61.08
+7.93%
+4.26%
1年
44.12 - 61.08
+36.08%
+23.99%
3年
40.13 - 62.14
+0.56%
-1.94%
自發行以來
9.97 - 62.14
+245.70%
+403.55%
波幅
3年年度化波幅
13.87%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-10.78%
+1.07%
+16.17%
+8.55%
基金內容
按 巿場
 印度 (24.80%)
 澳洲 (18.70%)
 台灣 (13.20%)
 韓國(南朝鮮) (10.40%)
 其他 (8.30%)
 中國 (7.10%)
 越南 (5.20%)
 印尼 (4.30%)
 現金 (4.00%)
 泰國 (4.00%)
按 行業
 資訊科技 (24.80%)
 金融 (14.90%)
 醫療保健 (12.60%)
 可選消費品 (10.60%)
 工業 (8.30%)
 房地產 (7.80%)
 其他 (6.30%)
 必需消費品 (5.50%)
 能源 (5.20%)
 現金 (4.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FPT Corp
3.90%
Chroma ATE Inc
3.90%
ASM International NV
3.80%
HUB24 Ltd
3.70%
Makalot Industrial Co Ltd
3.70%
Aegis Logistics Ltd
3.30%
Pro Medicus Ltd
3.30%
Kfin Technologies Ltd
3.20%
AUB Group Ltd
3.00%
Prestige Estates Projects Ltd
2.90%
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