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貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2對沖股份
最新資產淨值價格
日圓
 
33.08
(更新 : 2024/05/23)
1個月回報
 
+3.21%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
629.78億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
32.94 - 33.35
+0.43%
-0.49%
1個月
31.27 - 33.35
+3.21%
+4.53%
3個月
29.93 - 33.35
+10.52%
+5.66%
1年
22.59 - 33.35
+45.41%
+13.89%
3年
17.40 - 33.35
+68.26%
-1.62%
自發行以來
9.71 - 33.35
N/A
+383.86%
波幅
3年年度化波幅
13.53%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圓
+36.45%
-6.64%
+10.97%
+17.81%
+21.85%
基金內容
按 行業
 工業 (25.30%)
 非必需消費品 (24.20%)
 金融 (16.56%)
 資訊科技 (12.45%)
 原材料 (6.49%)
 醫療保健 (6.13%)
 基本消費品 (3.60%)
 通訊 (2.19%)
 能源 (1.56%)
 現金 (1.50%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (77.24%)
 中型股-20至100億美元 (18.77%)
 小型股-少於20億美元 (2.48%)
 現金及衍生產品 (1.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
6.12%
SONY GROUP CORP
4.06%
TOKYO ELECTRON LTD
4.00%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3.73%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.69%
MITSUBISHI CORPORATION
3.30%
HITACHI LTD
3.12%
DAIICHI SANKYO CO LTD
3.07%
DENSO CORPORATION
3.00%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
2.88%
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