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貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2對沖股份
最新資產淨值價格
日圓
 
19.13
(更新 : 2022/08/04)
1個月回報
 
+4.36%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
204.33億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.12 - 19.47
-0.42%
+0.19%
1個月
18.33 - 19.47
+4.36%
+4.36%
3個月
18.02 - 19.57
-0.57%
-3.64%
1年
17.40 - 21.86
-4.68%
-15.77%
3年
11.54 - 21.86
+38.82%
+15.72%
自發行以來
9.71 - 21.86
N/A
+343.03%
波幅
3年年度化波幅
14.78%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
日圓
+17.81%
+21.85%
-17.20%
+24.72%
-4.35%
基金內容
按 分類
 非必需消費品 (25.08%)
 工業 (23.59%)
 金融 (11.11%)
 原材料 (9.30%)
 資訊科技 (8.36%)
 醫療保健 (7.06%)
 基本消費品 (5.99%)
 現金 (5.55%)
 通訊 (3.21%)
 能源 (0.74%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TOYOTA MOTOR CORPORATION
7.06%
SONY CORPORATION
4.60%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
3.37%
SOFTBANK GROUP CORP
3.21%
HITACHI LTD
3.17%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
2.83%
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION
2.79%
NIDEC CORPORATION
2.54%
BRIDGESTONE CORPORATION
2.52%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
2.41%
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+17.15%
+14.10%
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+16.85%
+2.62%
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+16.35%
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-10.38%
-0.09%
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-10.28%
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-9.99%
-2.00%
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-9.95%
-3.08%
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