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貝萊德歐洲特別時機基金 (英鎊) A2對沖股份
最新資產淨值價格
歐元
 
22.43
(更新 : 2024/04/12)
1個月回報
 
+0.49%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.72億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.43 - 22.78
-1.54%
-0.09%
1個月
22.32 - 22.88
+0.49%
+1.19%
3個月
19.78 - 22.88
+13.05%
+5.87%
1年
17.97 - 22.88
+13.11%
+7.90%
3年
15.48 - 23.65
+15.44%
-3.42%
自發行以來
8.90 - 23.65
N/A
+370.16%
波幅
3年年度化波幅
15.49%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+18.69%
-25.18%
+26.26%
+8.96%
+38.46%
基金內容
按 Fixed Income - Geographic Allocation Top 10
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (61.86%)
 非本地貨幣主權債券: 非投資級別 (18.35%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (11.94%)
 非本地貨幣主權債券: 投資級別 (4.26%)
 超國家 (3.39%)
 衍生工具: 貨幣衍生工具 (0.17%)
 企業債券: 非投資級別 (0.03%)
按 巿場
 法國 (22.93%)
 英國 (12.12%)
 丹麥 (11.74%)
 荷蘭 (11.71%)
 瑞士 (8.87%)
 意大利 (6.42%)
 愛爾蘭 (5.42%)
 美國 (4.64%)
 德國 (4.42%)
 瑞典 (3.85%)
按 分類
 工業 (29.77%)
 金融 (15.92%)
 非必需消費品 (14.66%)
 醫療保健 (12.98%)
 資訊科技 (10.59%)
 原材料 (6.48%)
 現金及衍生產品 (3.79%)
 基本消費品 (2.92%)
 通訊 (1.79%)
 能源 (1.10%)
按 類別
 大型股 - 高於或等於100億歐元 (89.71%)
 中型股 - 20至100億歐元 (6.50%)
 現金及衍生產品 (3.79%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
9.24%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
6.35%
ASML HOLDING NV
4.93%
LINDE PLC
4.64%
RELX PLC
4.51%
MTU AERO ENGINES AG
4.42%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.25%
FERRARI NV
3.92%
PARTNERS GROUP HOLDING AG
3.29%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.20%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.81
+13.12%
+14.84%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 36.88
+12.61%
+14.50%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 17.57
+12.56%
+15.67%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.54
+11.01%
+5.90%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 27.23
+10.92%
+15.82%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根菲律賓基金 (美元) 106.70
-4.54%
-0.85%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 563.04
-4.45%
-1.26%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 41.11
-3.84%
+5.33%
摩根南韓基金 (美元) 71.17
-3.54%
+3.73%
摩根印尼基金 (美元) 27.93
-3.29%
-2.34%
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