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貝萊德歐洲特別時機基金 (英鎊) A2對沖股份
最新資產淨值價格
歐元
 
22.45
(更新 : 2024/10/09)
1個月回報
 
+1.26%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.38億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.41 - 22.51
-0.27%
-1.08%
1個月
21.82 - 23.12
+1.26%
+6.49%
3個月
20.74 - 23.41
-2.60%
+3.76%
1年
17.97 - 23.60
+17.42%
+19.87%
3年
15.48 - 23.65
+5.95%
+1.00%
自發行以來
8.90 - 23.65
N/A
+404.93%
波幅
3年年度化波幅
15.17%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+18.69%
-25.18%
+26.26%
+8.96%
+38.46%
基金內容
按 巿場
 荷蘭 (19.80%)
 法國 (17.91%)
 瑞士 (12.21%)
 英國 (12.15%)
 丹麥 (7.92%)
 愛爾蘭 (5.96%)
 意大利 (5.93%)
 德國 (5.68%)
 美國 (4.45%)
 瑞典 (4.23%)
按 行業
 工業 (31.40%)
 金融 (17.83%)
 非必需消費品 (14.86%)
 醫療保健 (12.40%)
 資訊科技 (11.92%)
 原材料 (6.04%)
 通訊 (2.33%)
 現金及衍生產品 (2.30%)
 基本消費品 (0.92%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億歐元 (87.78%)
 中型股 - 20至100億歐元 (9.92%)
 現金及衍生產品 (2.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
7.92%
ASML HOLDING NV
7.11%
MTU AERO ENGINES AG
5.18%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.97%
LINDE PLC
4.45%
RELX PLC
3.99%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
3.96%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
3.38%
FERRARI NV
3.37%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.20%
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