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貝萊德歐洲特別時機基金 (英鎊) A2對沖股份
最新資產淨值價格
歐元
 
22.40
(更新 : 2021/09/15)
1個月回報
 
+0.95%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.16億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.40 - 22.75
-1.15%
-0.42%
1個月
21.84 - 22.88
+0.95%
+1.35%
3個月
20.63 - 22.88
+7.43%
-0.06%
1年
16.09 - 22.88
+32.94%
+25.49%
3年
11.50 - 22.88
+58.19%
+34.60%
自發行以來
8.90 - 22.88
N/A
+416.48%
波幅
3年年度化波幅
20.73%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
+8.96%
+38.46%
-13.27%
+17.74%
-8.00%
基金內容
按 巿場
 英國 (25.63%)
 德國 (16.74%)
 法國 (14.13%)
 丹麥 (11.38%)
 荷蘭 (7.75%)
 瑞士 (6.82%)
 意大利 (5.68%)
 瑞典 (3.37%)
 芬蘭 (2.52%)
 愛爾蘭 (1.85%)
按 分類
 工業 (26.09%)
 資訊科技 (17.28%)
 非必需消費品 (12.40%)
 金融 (9.42%)
 醫療保健 (8.58%)
 原材料 (8.23%)
 基本消費品 (6.80%)
 房地產 (4.47%)
 通訊 (3.63%)
 公用事業 (2.47%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ASML HOLDING NV
5.08%
SAP SE
4.69%
NOVO NORDISK A/S
3.54%
DSV PANALPINA A/S
3.41%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
3.17%
LONZA GROUP AG
3.10%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
3.03%
FERRARI NV
2.69%
SIKA AG
2.69%
UNILEVER PLC
2.55%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根日本(日圓) 63,080.00
+15.38%
+15.89%
摩根日本 (美元) 33.87
+14.54%
+15.76%
安本環球 - 日本小型公司基金(日圓) A2 2,163.49
+11.93%
+8.64%
富達基金 - 日本基金 A股 - 日元 305.40
+11.18%
+10.45%
貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2 9,749.00
+9.95%
+6.85%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根中國 (美元) 105.02
-5.74%
-15.14%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 240.32
-5.25%
-7.96%
亨德森遠見基金中國機會基金 (美元) A2 23.28
-5.13%
-13.68%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位 518.27
-4.43%
-10.39%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 69.15
-4.12%
+4.98%
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