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貝萊德歐洲特別時機基金 (加拿大元) A2對沖股份
最新資產淨值價格
歐元
 
24.88
(更新 : 2024/07/17)
1個月回報
 
+1.39%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.88億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
24.56 - 25.00
+1.30%
+0.40%
1個月
24.27 - 25.00
+1.39%
+2.66%
3個月
23.36 - 25.20
+4.89%
+7.84%
1年
19.20 - 25.20
+14.92%
+10.05%
3年
16.44 - 25.20
+10.68%
-1.60%
自發行以來
8.92 - 25.20
N/A
+389.06%
波幅
3年年度化波幅
15.62%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+18.80%
-24.44%
+26.30%
+9.61%
+40.61%
基金內容
按 巿場
 法國 (19.66%)
 荷蘭 (19.48%)
 英國 (14.13%)
 瑞士 (10.60%)
 丹麥 (9.87%)
 意大利 (5.25%)
 愛爾蘭 (4.87%)
 德國 (4.38%)
 美國 (4.23%)
 瑞典 (3.90%)
按 行業
 工業 (27.64%)
 資訊科技 (15.98%)
 非必需消費品 (14.95%)
 金融 (14.37%)
 醫療保健 (13.21%)
 原材料 (5.91%)
 現金及衍生產品 (3.64%)
 基本消費品 (2.50%)
 通訊 (1.80%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億歐元 (88.91%)
 中型股 - 20至100億歐元 (7.45%)
 現金及衍生產品 (3.64%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
9.87%
ASML HOLDING NV
8.21%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
4.73%
MTU AERO ENGINES AG
4.38%
LINDE PLC
4.23%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.19%
RELX PLC
4.02%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
3.54%
BE SEMICONDUCTOR IND.
3.44%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA
3.16%
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+12.42%
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