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貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) A2對沖股份
最新資產淨值價格
歐元
 
26.97
(更新 : 2021/09/15)
1個月回報
 
+0.94%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.19億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.97 - 27.39
-1.17%
-0.42%
1個月
26.31 - 27.56
+0.94%
+1.35%
3個月
24.86 - 27.56
+7.36%
-0.06%
1年
19.31 - 27.56
+33.32%
+25.49%
3年
13.53 - 27.56
+66.89%
+34.60%
自發行以來
9.69 - 27.56
N/A
+416.48%
波幅
3年年度化波幅
20.75%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
+11.31%
+42.00%
-11.87%
+19.41%
-6.65%
基金內容
按 巿場
 英國 (23.79%)
 德國 (17.03%)
 法國 (15.22%)
 丹麥 (11.07%)
 荷蘭 (7.48%)
 瑞士 (6.66%)
 意大利 (5.95%)
 瑞典 (3.29%)
 芬蘭 (2.49%)
 愛爾蘭 (1.74%)
按 分類
 工業 (25.91%)
 資訊科技 (17.79%)
 非必需消費品 (10.47%)
 金融 (10.25%)
 醫療保健 (8.24%)
 原材料 (8.05%)
 基本消費品 (7.16%)
 房地產 (4.60%)
 通訊 (3.32%)
 公用事業 (2.49%)
 現金/或衍生產品 (1.73%)
按 類別
 大型股 - 高於或等於100億歐元 (76.59%)
 中型股 - 20至100億歐元 (21.68%)
 現金及衍生產品 (1.73%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ASML HOLDING NV
5.07%
SAP SE
4.99%
NOVO NORDISK A/S
3.36%
DSV PANALPINA A/S
3.27%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
3.11%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
3.11%
LONZA GROUP AG
3.06%
FERRARI NV
2.81%
SIKA AG
2.61%
KONE OYJ
2.49%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根日本(日圓) 63,080.00
+15.38%
+15.89%
摩根日本 (美元) 33.87
+14.54%
+15.76%
安本環球 - 日本小型公司基金(日圓) A2 2,163.49
+11.93%
+8.64%
富達基金 - 日本基金 A股 - 日元 305.40
+11.18%
+10.45%
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+9.95%
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5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根中國 (美元) 105.02
-5.74%
-15.14%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 240.32
-5.25%
-7.96%
亨德森遠見基金中國機會基金 (美元) A2 23.28
-5.13%
-13.68%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位 518.27
-4.43%
-10.39%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 69.15
-4.12%
+4.98%
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