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貝萊德營養科學基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
12.13
(更新 : 2024/04/24)
1個月回報
 
-3.19%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.08億
主題 環球農業
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.99 - 12.13
+1.17%
+0.85%
1個月
11.99 - 12.64
-3.19%
-1.66%
3個月
11.99 - 12.64
-1.54%
+3.98%
1年
11.60 - 13.93
-12.42%
+7.93%
3年
11.60 - 19.08
-34.18%
-5.44%
自發行以來
8.41 - 19.08
+21.30%
+364.28%
波幅
3年年度化波幅
13.32%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-5.14%
-21.92%
+4.75%
+19.59%
+18.06%
基金內容
按 巿場
 美國 (42.67%)
 瑞士 (10.27%)
 英國 (8.59%)
 加拿大 (8.07%)
 荷蘭 (6.01%)
 愛爾蘭 (4.97%)
 香港 (3.36%)
 挪威 (2.87%)
 現金及/或衍生產品 (2.86%)
 法國 (2.45%)
按 分類
 包裝 (13.83%)
 配料 (12.49%)
 機械製造 (8.86%)
 營養科學 (7.85%)
 食品零售商 (7.00%)
 替代蛋白質 (6.62%)
 食品生產商 (6.02%)
 供應鏈 (5.86%)
 其他 (5.82%)
 肥料 (4.79%)
 餐館 (3.59%)
 飲食健康 (3.59%)
 乳製品加工商 (3.36%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (49.69%)
 中型股-10至100億美元 (36.83%)
 小型股-少於10億美元 (10.62%)
 現金及衍生產品 (2.86%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO
3.75%
NESTLE SA
3.70%
COMPASS GROUP PLC
3.59%
ZOETIS INC
3.48%
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP
3.45%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD
3.36%
BUNGE GLOBAL SA
3.28%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
3.22%
AVERY DENNISON CORPORATION
3.15%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
3.07%
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+5.82%
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