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貝萊德營養科學基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
12.55
(更新 : 2023/09/21)
1個月回報
 
-2.56%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.96億
主題 環球農業
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
12.55 - 12.87
-2.49%
-2.39%
1個月
12.55 - 13.26
-2.56%
-0.62%
3個月
12.55 - 13.81
-4.34%
-2.68%
1年
12.33 - 14.22
-4.27%
+8.57%
3年
12.33 - 19.08
-11.12%
+10.72%
自發行以來
8.41 - 19.08
+25.50%
+332.55%
波幅
3年年度化波幅
12.70%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-21.92%
+4.75%
+19.59%
+18.06%
-16.45%
基金內容
按 巿場
 美國 (46.05%)
 瑞士 (8.26%)
 加拿大 (7.21%)
 現金及/或衍生產品 (6.25%)
 英國 (5.86%)
 荷蘭 (5.65%)
 愛爾蘭 (5.49%)
 挪威 (4.50%)
 德國 (3.57%)
 香港 (3.56%)
按 分類
 配料 (13.80%)
 機械製造 (12.04%)
 營養科學 (10.57%)
 食品生產商 (8.26%)
 其他 (7.37%)
 替代蛋白質 (7.05%)
 供應鍊 (6.89%)
 包裝 (6.45%)
 肥料 (5.85%)
 銀化工 (4.25%)
 海鮮生產商 (4.03%)
 食品零售商 (3.62%)
 乳製品加工商 (3.56%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BARRY CALLEBAUT AG
4.33%
FMC CORPORATION
4.25%
SALMAR ASA
4.03%
KERRY GROUP PLC
4.00%
ZOETIS INC
3.97%
NESTLE SA
3.93%
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO
3.87%
AGCO CORPORATION
3.81%
KONINKLIJKE DSM NV
3.71%
DEERE & CO
3.67%
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+8.81%
+4.96%
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+7.05%
+4.27%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) C2 12.42
+6.98%
+4.02%
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+6.86%
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+6.74%
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-5.94%
-3.68%
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-5.74%
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