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貝萊德環球遠見股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
94.06
(更新 : 2024/04/17)
1個月回報
 
+0.01%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
14.14億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
93.76 - 94.06
+0.10%
-2.35%
1個月
93.76 - 96.39
+0.01%
-1.31%
3個月
87.92 - 96.39
+6.98%
+5.75%
1年
77.20 - 96.39
+11.30%
+5.44%
3年
69.56 - 99.89
+5.17%
-5.79%
自發行以來
18.39 - 99.89
N/A
+361.22%
波幅
3年年度化波幅
14.58%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.30%
-18.88%
+19.62%
+21.35%
+33.52%
基金內容
按 巿場
 美國 (72.40%)
 英國 (7.83%)
 法國 (7.73%)
 德國 (4.83%)
 瑞典 (2.55%)
 墨西哥 (2.35%)
 印度 (1.94%)
 現金及/或衍生產品 (0.35%)
按 分類
 資訊科技 (20.89%)
 金融 (20.88%)
 醫療保健 (17.91%)
 工業 (12.45%)
 基本消費品 (9.84%)
 非必需消費品 (9.54%)
 能源 (4.84%)
 原材料 (3.29%)
 現金及衍生產品 (0.35%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (99.65%)
 現金及衍生產品 (0.35%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
6.99%
AMAZON COM INC
5.09%
MASTERCARD INC CLASS A
4.52%
SERVICENOW INC
4.49%
LVMH
4.45%
UNITEDHEALTH GROUP INC
4.30%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
4.30%
OTIS WORLDWIDE CORP
4.23%
AMERICAN EXPRESS
4.09%
APPLIED MATERIAL INC
4.01%
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+11.79%
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+10.23%
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+10.10%
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