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貝萊德新興市場基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
39.10
(更新 : 2020/09/24)
1個月回報
 
-6.97%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.91億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
39.10 - 41.43
-5.62%
-3.83%
1個月
39.10 - 42.40
-6.97%
-4.13%
3個月
37.20 - 42.40
+3.60%
+4.53%
1年
28.09 - 42.40
+9.28%
+3.49%
3年
28.09 - 42.40
+14.83%
+5.81%
自發行以來
12.18 - 42.40
N/A
+312.94%
波幅
3年年度化波幅
18.58%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-10.55%
+41.71%
+8.08%
-19.34%
-2.07%
基金內容
按 巿場
 中國 (42.28%)
 印度 (9.21%)
 韓國 (8.70%)
 台灣 (8.35%)
 巴西 (6.82%)
 俄羅斯 (5.68%)
 印尼 (4.04%)
 現金及衍生產品 (3.81%)
 墨西哥 (2.51%)
 匈牙利 (2.40%)
按 分類
 非必需消費品 (21.19%)
 通訊 (16.95%)
 資訊科技 (16.47%)
 金融 (15.42%)
 能源 (7.00%)
 原材料 (6.06%)
 工業 (4.70%)
 現金及衍生產品 (3.81%)
 醫療保健 (2.85%)
 房地產 (2.72%)
 公用事業 (2.37%)
 基本消費品 (0.47%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (68.58%)
 中型股-20至100億美元 (24.84%)
 現金及衍生產品 (3.81%)
 小型股-少於20億美元 (2.77%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.72%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
4.45%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.55%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
2.65%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
2.37%
NK LUKOIL PAO
2.04%
ICICI BANK LTD
1.96%
MEITUAN DIANPING
1.96%
SJM HOLDINGS LTD
1.94%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
1.93%
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+3.92%
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