美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德新興市場基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
36.91
(更新 : 2023/06/08)
1個月回報
 
+2.33%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
24.20億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
36.55 - 37.06
+0.57%
+0.49%
1個月
35.64 - 37.06
+2.33%
+0.65%
3個月
34.34 - 37.06
+4.74%
+1.75%
1年
30.55 - 38.70
-2.33%
-0.95%
3年
30.55 - 58.67
-3.55%
+16.32%
自發行以來
12.18 - 58.67
N/A
+345.29%
波幅
3年年度化波幅
16.52%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-28.04%
-3.06%
+23.19%
+24.60%
-10.55%
基金內容
按 巿場
 中國 (34.34%)
 台灣 (11.32%)
 韓國 (10.35%)
 印度 (9.53%)
 巴西 (8.20%)
 現金及/或衍生產品 (4.93%)
 墨西哥 (4.70%)
 南非 (2.65%)
 波蘭 (1.59%)
 印尼 (1.55%)
按 分類
 金融 (22.72%)
 資訊科技 (19.97%)
 非必需消費品 (16.92%)
 工業 (9.52%)
 基本消費品 (8.90%)
 原材料 (5.25%)
 現金及衍生產品 (4.93%)
 通訊 (3.51%)
 能源 (2.71%)
 醫療保健 (2.70%)
 公用事業 (2.13%)
 房地產 (0.74%)
按 類別
 大型股 - 高於或等於100億美元 (71.68%)
 中型股 - 20至100億美元 (20.94%)
 現金及衍生產品 (4.93%)
 小型股 - 少於20億美元 (2.45%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
8.99%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
6.04%
TENCENT HOLDINGS LTD
2.52%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
2.44%
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
2.25%
SANDS CHINA LTD
2.23%
HDFC BANK LTD
2.15%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
2.13%
MEITUAN
1.99%
LI NING CO LTD
1.86%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 597.04
+12.28%
+15.42%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 69.35
+10.29%
+15.07%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 61.34
+10.17%
+11.28%
惠理台灣基金 (美元) 30.88
+8.92%
+12.82%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 730.46
+8.58%
-0.69%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 35.18
-10.39%
+15.42%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.27
-9.00%
+10.39%
國泰君安大中華增長基金(港元) 94.44
-8.46%
-9.32%
摩根馬來西亞 (美元) 49.41
-7.00%
-5.65%
摩根泰國 (美元) 174.33
-6.27%
-3.04%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】