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貝萊德新興市場股票入息基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
15.17
(更新 : 2020/09/24)
1個月回報
 
-6.13%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.52億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.17 - 15.99
-5.13%
-3.83%
1個月
15.17 - 16.21
-6.13%
-4.13%
3個月
14.55 - 16.28
+3.48%
+4.53%
1年
11.31 - 17.33
-0.46%
+3.49%
3年
11.31 - 17.33
+3.98%
+5.81%
自發行以來
8.68 - 17.33
+51.70%
+312.94%
波幅
3年年度化波幅
17.76%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-12.10%
+37.38%
+13.25%
-15.84%
-2.93%
基金內容
按 巿場
 中國 (41.36%)
 韓國 (9.20%)
 印度 (8.74%)
 台灣 (7.83%)
 俄羅斯 (5.51%)
 巴西 (5.36%)
 印尼 (4.01%)
 墨西哥 (3.46%)
 菲律宾 (1.72%)
 Pan-GEM (1.62%)
按 分類
 金融 (21.06%)
 資訊科技 (18.36%)
 通訊 (13.47%)
 非必需消費品 (11.25%)
 工業 (7.52%)
 能源 (7.12%)
 原材料 (4.08%)
 基本消費品 (3.69%)
 現金及衍生產品 (3.47%)
 醫療保健 (3.46%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (64.57%)
 中型股-20至100億美元 (31.42%)
 現金及衍生產品 (3.47%)
 小型股-少於20億美元 (0.54%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
6.49%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
5.99%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
4.05%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
2.32%
MOBILNYE TELESISTEMY PAO
2.26%
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT
2.24%
VALE SA
2.20%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
2.17%
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD
2.11%
SBERBANK ROSSII PAO
2.06%
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+3.92%
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