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貝萊德新興市場股票入息基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
14.31
(更新 : 2022/07/05)
1個月回報
 
-8.27%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.07億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.31 - 14.72
-2.79%
-2.01%
1個月
14.31 - 15.60
-8.27%
-7.81%
3個月
14.31 - 16.78
-14.72%
-12.48%
1年
14.31 - 20.29
-28.45%
-19.47%
3年
11.31 - 21.04
-10.34%
+5.04%
自發行以來
8.68 - 21.04
+43.10%
+332.62%
波幅
3年年度化波幅
18.78%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+13.50%
+23.02%
-12.10%
+37.38%
+13.25%
基金內容
按 巿場
 中國 (32.58%)
 印度 (11.74%)
 俄羅斯 (9.84%)
 台灣 (9.66%)
 韓國 (6.88%)
 巴西 (6.13%)
 墨西哥 (4.54%)
 泛環球新興市場 (3.57%)
 現金及/或衍生產品 (3.52%)
 希臘 (1.71%)
按 分類
 金融 (24.90%)
 資訊科技 (18.87%)
 通訊 (9.22%)
 非必需消費品 (8.92%)
 基本消費品 (8.40%)
 工業 (7.97%)
 能源 (7.65%)
 原材料 (6.08%)
 現金及衍生產品 (3.52%)
 醫療保健 (1.90%)
 公用事業 (1.74%)
 房地產 (0.83%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
7.34%
TENCENT HOLDINGS LTD
5.93%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
4.37%
NK LUKOIL PAO
2.97%
SBERBANK ROSSII PAO
2.17%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP
2.15%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
2.08%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD
1.99%
AXIS BANK LTD
1.97%
NOVOLIPETSK STEEL PAO
1.78%
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+8.82%
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