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貝萊德新興市場股票入息基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
17.36
(更新 : 2024/07/18)
1個月回報
 
-0.86%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.94億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
17.36 - 18.11
-4.14%
-3.04%
1個月
17.36 - 18.17
-0.86%
-0.38%
3個月
16.61 - 18.17
+3.15%
+5.84%
1年
15.13 - 18.17
+3.52%
+7.04%
3年
13.17 - 20.29
-11.11%
-2.00%
自發行以來
8.68 - 21.04
+73.60%
+381.20%
波幅
3年年度化波幅
14.17%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.58%
-21.44%
-0.73%
+13.50%
+23.02%
基金內容
按 巿場
 中國 (19.41%)
 台灣 (18.26%)
 印度 (14.78%)
 韓國 (11.09%)
 巴西 (8.94%)
 墨西哥 (5.26%)
 南非 (3.34%)
 印尼 (3.01%)
 匈牙利 (2.81%)
 泰國 (2.65%)
按 行業
 資訊科技 (32.35%)
 金融 (22.22%)
 非必需消費品 (8.78%)
 工業 (7.61%)
 能源 (6.55%)
 原材料 (6.08%)
 基本消費品 (5.42%)
 通訊 (3.98%)
 公用事業 (3.00%)
 現金及衍生產品 (1.56%)
 醫療保健 (1.51%)
 房地產 (0.94%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (75.12%)
 中型股-20至100億美元 (22.45%)
 現金及衍生產品 (1.56%)
 小型股-少於20億美元 (0.87%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
10.08%
SK HYNIX INC
4.48%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.22%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.64%
BANK OF CHINA LTD
2.61%
PROSUS NV
2.54%
MEDIATEK INC
2.37%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
2.37%
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD
2.17%
NETEASE INC
2.12%
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