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貝萊德歐洲基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
169.85
(更新 : 2023/12/07)
1個月回報
 
+4.97%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.86億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
169.85 - 171.97
0.00%
-0.51%
1個月
161.60 - 171.97
+4.97%
+3.40%
3個月
154.25 - 171.97
+0.78%
+0.50%
1年
148.55 - 177.62
+11.17%
+4.29%
3年
134.07 - 203.84
+13.11%
-1.46%
自發行以來
39.02 - 203.84
N/A
+339.39%
波幅
3年年度化波幅
16.79%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
歐元
-24.73%
+28.95%
+20.28%
+32.20%
-14.54%
歐元
-24.73%
+28.95%
+20.28%
+32.20%
-14.54%
基金內容
按 巿場
 法國 (24.63%)
 丹麥 (15.66%)
 英國 (11.43%)
 荷蘭 (8.54%)
 瑞士 (6.87%)
 意大利 (6.26%)
 愛爾蘭 (5.44%)
 美國 (4.81%)
 德國 (4.29%)
 瑞典 (3.77%)
按 分類
 工業 (29.52%)
 金融 (17.62%)
 非必需消費品 (13.94%)
 醫療保健 (12.70%)
 資訊科技 (7.59%)
 資訊科技 (7.59%)
 原材料 (6.67%)
 基本消費品 (5.50%)
 現金及衍生產品 (2.59%)
 通訊 (1.74%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (81.29%)
 中型股-20至100億美元 (16.13%)
 現金及衍生產品 (2.59%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
9.86%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
5.63%
LINDE PLC
4.81%
RELX PLC
4.52%
MTU AERO ENGINES AG
4.30%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
3.56%
FERRARI NV
3.48%
AIB GROUP PLC
3.30%
CAIXABANK SA
3.22%
DSV A/S
2.86%
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+9.40%
+5.03%
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+9.09%
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+8.67%
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-6.51%
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-6.10%
-11.75%
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-3.98%
-7.05%
摩根大中華基金 (美元) 43.19
-3.94%
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-3.29%
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