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貝萊德歐洲價值型基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
113.60
(更新 : 2025/07/03)
1個月回報
 
-2.12%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.91億
主題 價值
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
113.48 - 114.49
-0.39%
+0.75%
1個月
113.48 - 116.50
-2.12%
+3.49%
3個月
96.67 - 116.50
+5.83%
+10.36%
1年
94.87 - 116.50
+14.17%
+8.82%
3年
70.42 - 116.50
+51.33%
+28.81%
自發行以來
19.29 - 116.50
N/A
+422.07%
波幅
3年年度化波幅
10.11%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+13.95%
-4.66%
+21.47%
+3.23%
+21.40%
基金內容
按 巿場
 英國 (34.23%)
 法國 (20.11%)
 德國 (13.43%)
 瑞典 (6.65%)
 意大利 (6.29%)
 丹麥 (5.62%)
 西班牙 (3.68%)
 瑞士 (3.02%)
 其他 (2.85%)
 荷蘭 (2.33%)
 愛爾蘭 (1.78%)
按 行業
 工業 (37.54%)
 金融 (24.37%)
 醫療保健 (11.27%)
 非必需消費品 (5.69%)
 基本消費品 (5.36%)
 原材料 (3.75%)
 能源 (2.82%)
 公用事業 (2.79%)
 資訊科技 (2.37%)
 其他 (2.16%)
 房地產 (1.89%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億歐元 (76.16%)
 中型股-20至100億歐元 (18.80%)
 小型股-少於20億歐元 (3.94%)
 現金及衍生產品 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SANOFI SA
3.66%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.61%
UNICREDIT SPA
3.50%
HSBC HOLDINGS PLC
3.04%
SIEMENS AG
2.95%
UNILEVER PLC
2.86%
TOTALENERGIES SE
2.82%
ENEL SPA
2.79%
DSV A/S
2.61%
HALEON PLC
2.50%
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