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貝萊德美國靈活股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
64.84
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
-2.07%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
23.07億
主題 一般
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
64.84 - 66.65
-2.05%
-1.95%
1個月
64.84 - 68.23
-2.07%
-1.15%
3個月
62.63 - 68.23
+3.05%
+2.01%
1年
52.25 - 68.23
+13.40%
+5.87%
3年
45.03 - 68.23
+17.63%
-4.15%
自發行以來
9.55 - 68.23
+548.40%
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
12.83%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+22.46%
-15.28%
+24.03%
+17.28%
+26.65%
基金內容
按 巿場
 美國 (89.01%)
 英國 (3.45%)
 丹麥 (2.56%)
 日本 (1.98%)
 法國 (1.98%)
 現金及/或衍生產品 (1.02%)
按 行業
 資訊科技 (28.94%)
 醫療保健 (16.54%)
 通訊 (13.41%)
 非必需消費品 (12.75%)
 金融 (10.47%)
 工業 (5.63%)
 能源 (3.71%)
 原材料 (3.23%)
 基本消費品 (2.81%)
 房地產 (1.49%)
 現金及衍生產品 (1.02%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (96.80%)
 中型股-20至100億美元 (2.18%)
 現金及衍生產品 (1.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MICROSOFT CORPORATION
8.65%
ALPHABET INC
6.21%
AMAZON.COM INC
6.19%
APPLE INC
3.89%
META PLATFORMS INC
3.50%
NVIDIA CORPORATION
3.48%
NOVO NORDISK A/S
2.56%
BERKSHIRE HATHAWAY INC
2.52%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
2.38%
MICRON TECHNOLOGY INC
2.25%
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