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貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
63.64
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
+1.43%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.26億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
63.64 - 66.08
-3.69%
-1.95%
1個月
62.74 - 67.90
+1.43%
-1.15%
3個月
62.33 - 73.30
-9.01%
+2.01%
1年
62.19 - 79.85
-15.83%
+5.87%
3年
48.37 - 79.85
-1.91%
-4.15%
自發行以來
31.81 - 103.91
N/A
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
22.67%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+36.35%
+7.27%
-15.55%
-17.88%
+16.86%
基金內容
按 巿場
 巴西 (60.16%)
 墨西哥 (26.89%)
 加拿大 (2.78%)
 智利 (2.77%)
 現金及/或衍生產品 (2.63%)
 美國 (2.50%)
 哥倫比亞 (2.28%)
按 行業
 金融 (27.54%)
 基本消費品 (14.18%)
 工業 (13.21%)
 非必需消費品 (12.47%)
 原材料 (11.38%)
 能源 (8.47%)
 醫療保健 (4.69%)
 現金及衍生產品 (2.63%)
 房地產 (2.58%)
 資訊科技 (2.50%)
 通訊 (0.36%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (55.79%)
 中型股-20至100億美元 (29.74%)
 小型股-少於20億美元 (11.84%)
 現金及衍生產品 (2.63%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
8.47%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
8.39%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
7.19%
VALE SA
7.13%
BANCO BRADESCO SA
6.39%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
4.54%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.51%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
3.86%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
3.61%
LOJAS RENNER SA
3.40%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+7.71%
+9.60%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.49
+7.70%
+2.47%
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+7.48%
+13.59%
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+7.33%
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+6.72%
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-9.34%
-11.66%
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-8.00%
-9.53%
摩根大中華基金 (美元) 44.41
-7.52%
-3.31%
首域盈信香港增長基金 (美元) I 58.60
-7.29%
-7.87%
摩根中國基金 (美元) 52.91
-7.21%
-7.50%
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