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貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
53.58
(更新 : 2025/01/10)
1個月回報
 
-5.03%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.02億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
52.32 - 54.07
+2.41%
-0.36%
1個月
52.25 - 56.42
-5.03%
-2.85%
3個月
52.25 - 64.45
-15.95%
-4.78%
1年
52.25 - 77.69
-31.03%
+8.85%
3年
48.37 - 79.85
-4.18%
-4.36%
自發行以來
31.81 - 103.91
N/A
+390.59%
波幅
3年年度化波幅
19.76%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+36.35%
+7.27%
-15.55%
-17.88%
+16.86%
基金內容
按 巿場
 巴西 (65.21%)
 墨西哥 (27.45%)
 加拿大 (2.75%)
 智利 (2.07%)
 新加坡 (1.63%)
 現金及/或衍生產品 (0.89%)
按 行業
 金融 (27.71%)
 原材料 (19.42%)
 基本消費品 (12.31%)
 非必需消費品 (11.19%)
 工業 (10.57%)
 醫療保健 (7.49%)
 能源 (7.44%)
 房地產 (2.52%)
 現金及衍生產品 (0.89%)
 公用事業 (0.47%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (57.58%)
 中型股-20至100億美元 (27.81%)
 小型股-少於20億美元 (13.72%)
 現金及衍生產品 (0.89%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
VALE SA
9.41%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
7.44%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
6.63%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
5.73%
BANCO BRADESCO SA
5.67%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.59%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
4.53%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
4.12%
XP INC
3.90%
RUMO SA
3.74%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德歐元市場基金 (歐元) A2 46.50
+2.11%
+2.79%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 25.39
+1.85%
-3.17%
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) 10.56
+1.73%
+3.23%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 463.42
+1.71%
+1.10%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 70.43
+1.62%
-4.90%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根印度小型企業基金 (美元) 37.98
-7.93%
-8.81%
摩根可持續基建基金 (美元) 7.36
-7.65%
-12.49%
摩根中國基金 (美元) 57.22
-7.14%
-15.64%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 12.03
-6.96%
-15.78%
國泰君安大中華增長基金(港元) 90.20
-6.83%
-13.26%
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