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貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
60.88
(更新 : 2023/01/20)
1個月回報
 
+2.82%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.37億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
60.81 - 60.88
+0.12%
+0.55%
1個月
54.96 - 62.70
+2.82%
+6.72%
3個月
54.77 - 64.54
+3.87%
+15.25%
1年
48.37 - 68.72
+6.47%
-8.73%
3年
37.37 - 78.51
-22.46%
+6.71%
自發行以來
31.81 - 103.91
N/A
+352.48%
波幅
3年年度化波幅
30.26%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-15.55%
-17.88%
+16.86%
-3.57%
+25.53%
基金內容
按 巿場
 巴西 (60.28%)
 墨西哥 (27.28%)
 現金及/或衍生產品 (2.99%)
 智利 (2.90%)
 秘魯 (1.61%)
 意大利 (1.57%)
 巴拿馬 (1.41%)
 哥倫比亞 (1.00%)
 阿根廷 (0.95%)
按 分類
 金融 (30.77%)
 原材料 (16.69%)
 基本消費品 (15.93%)
 工業 (9.88%)
 能源 (8.94%)
 房地產 (4.92%)
 醫療保健 (3.89%)
 現金及衍生產品 (2.99%)
 通訊 (2.73%)
 非必需消費品 (1.40%)
 資訊科技 (0.95%)
 公用事業 (0.90%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (65.24%)
 中型股-20至100億美元 (29.11%)
 現金及衍生產品 (2.99%)
 小型股-少於20億美元 (2.65%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
7.38%
AMBEV SA
6.30%
BANCO BRADESCO SA
6.12%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
5.94%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
5.68%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
5.52%
VALE SA
5.20%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.37%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
2.91%
AMERICA MOVIL SAB DE CV
2.73%
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