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鄧普頓亞洲小型公司基金 (美元) A
最新資產淨值價格
美元
 
63.01
(更新 : 2025/02/12)
1個月回報
 
+2.44%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.20億
主題 亞洲中小企
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
62.33 - 63.21
+1.09%
+1.18%
1個月
61.51 - 63.61
+2.44%
+5.47%
3個月
61.51 - 65.66
-1.42%
+1.24%
1年
57.26 - 68.77
+10.04%
+11.74%
3年
45.03 - 68.77
+4.01%
+2.34%
自發行以來
8.73 - 68.77
N/A
+402.25%
波幅
3年年度化波幅
12.82%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.96%
-20.62%
+27.15%
+11.60%
+3.19%
基金內容
按 巿場
 印度 (40.26%)
 台灣 (16.75%)
 越南 (10.21%)
 南韓 (9.69%)
 菲律賓 (6.58%)
 中國 (6.00%)
 泰國 (3.24%)
 印尼 (2.91%)
 現金及現金等值 (2.82%)
 香港 (1.01%)
 其他 (0.53%)
按 行業
 非必需消費品 (22.89%)
 資訊科技 (22.04%)
 金融 (20.98%)
 健康護理 (7.44%)
 工業 (7.23%)
 必需消費品 (5.88%)
 物料 (5.75%)
 現金及現金等值 (2.82%)
 通訊服務 (2.69%)
 公用事業 (1.17%)
 其他 (1.11%)
按 資產
 股票 (97.18%)
 現金及現金等值 (2.82%)
按 股票-地域分佈前十
 2.0-5.0 (39.00%)
 1.0-2.0 (16.87%)
 5.0-10.0 (16.79%)
 >10.0 (16.48%)
 <1.0 (10.69%)
 不適用 (0.18%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD
6.25%
FPT CORP
4.71%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
4.34%
FEDERAL BANK LTD
3.60%
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP
3.48%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP
3.38%
ZOMATO LTD
2.87%
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP
2.82%
HUGEL INC
2.52%
MAX FINANCIAL SERVICES LTD
2.29%
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