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鄧普頓亞洲小型公司基金 (美元) A
最新資產淨值價格
美元
 
51.92
(更新 : 2022/12/02)
1個月回報
 
+11.32%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.56億
主題 亞洲中小企
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
49.80 - 51.92
+4.26%
+2.90%
1個月
46.64 - 51.92
+11.32%
+8.82%
3個月
45.03 - 52.69
+0.43%
+3.72%
1年
45.03 - 64.80
-17.13%
-13.46%
3年
27.43 - 65.50
+17.20%
+9.44%
自發行以來
8.73 - 65.50
N/A
+326.03%
波幅
3年年度化波幅
22.12%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
+27.15%
+11.60%
+3.19%
-12.36%
+33.52%
基金內容
按 巿場
 印度 (26.50%)
 台灣 (18.47%)
 南韓 (14.58%)
 中國 (14.51%)
 越南 (8.56%)
 現金及現金等值 (4.94%)
 菲律賓 (4.72%)
 泰國 (3.31%)
 香港 (2.61%)
 其他 (1.20%)
 印尼 (1.11%)
按 分類
 資訊科技 (23.49%)
 非必需消費品 (22.57%)
 金融 (14.64%)
 工業 (10.06%)
 物料 (7.77%)
 健康護理 (5.71%)
 必需消費品 (5.32%)
 現金及現金等值 (4.94%)
 通訊服務 (4.16%)
 房地產 (1.34%)
按 類別
 股票 (95.06%)
 現金及現金等值 (4.94%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD
6.83%
FEDERAL BANK LTD
4.66%
DAQO NEW ENERGY CORP
3.99%
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP
3.11%
FPT CORP
3.11%
DALMIA BHARAT LTD
2.92%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
2.89%
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP
2.78%
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD
2.61%
MERIDA INDUSTRY CO LTD
2.60%
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+20.20%
+1.75%
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+19.75%
+3.40%
摩根台灣 (美元) 24.36
+19.47%
+2.65%
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