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富蘭克林環球物業收益基金 (美元) A (累算)
最新資產淨值價格
美元
 
11.92
(更新 : 2024/04/18)
1個月回報
 
-5.70%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.05億
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.91 - 12.30
-3.09%
-1.94%
1個月
11.91 - 12.95
-5.70%
-1.25%
3個月
11.91 - 12.95
-5.77%
+5.28%
1年
10.64 - 13.20
-2.38%
+6.23%
3年
10.64 - 16.27
-16.06%
-5.71%
自發行以來
3.98 - 16.27
+19.20%
+361.89%
波幅
3年年度化波幅
16.80%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+10.00%
-26.83%
+26.11%
-7.46%
+21.13%
基金內容
按 巿場
 美國 (59.64%)
 日本 (8.59%)
 英國 (6.00%)
 加拿大 (4.38%)
 澳洲 (4.30%)
 其他 (3.92%)
 新加坡 (3.61%)
 瑞典 (2.98%)
 香港 (2.92%)
 德國 (2.41%)
 現金及現金等值 (1.26%)
按 分類
 工業物業 (19.41%)
 住屋 (16.56%)
 多元化 (12.01%)
 其他 (11.40%)
 三重淨租約房屋 (8.39%)
 數據中心 (7.87%)
 健康護理物業 (7.41%)
 存倉物業 (5.64%)
 零售物業 (5.07%)
 辦公室空間 (4.99%)
 現金及現金等值 (1.26%)
按 類別
 股票 (98.74%)
 現金及現金等值 (1.26%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PROLOGIS INC
8.17%
EQUINIX INC
5.91%
REALTY INCOME CORP
4.41%
PUBLIC STORAGE
4.16%
WELLTOWER INC
3.83%
MITSUI FUDOSAN CO LTD
3.11%
AVALONBAY COMMUNITIES INC
3.08%
VICI PROPERTIES INC
2.68%
AMERICAN HOMES 4 RENT
2.59%
VONOVIA SE
2.41%
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-6.44%
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+0.62%
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