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惠理高息股票基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
70.33
(更新 : 2016/04/20)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
15.02億
主題 高股息
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
70.33 - 70.33
0.00%
-1.53%
1個月
70.33 - 70.33
0.00%
-3.72%
3個月
70.33 - 70.33
0.00%
-3.65%
1年
70.33 - 70.33
0.00%
+11.91%
3年
70.33 - 70.33
0.00%
+9.06%
自發行以來
9.81 - 86.86
+603.30%
+328.43%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-18.90%
+3.50%
+13.90%
+14.90%
-14.20%
美元
-18.90%
+3.50%
+13.90%
+14.90%
-14.20%
基金內容
按 巿場
 國企 (31.00%)
 香港 (14.00%)
 南韓 (14.00%)
 紅籌 (14.00%)
 台灣 (12.00%)
 印度 (6.00%)
 其他 (3.00%)
 中國A股 (3.00%)
 新加坡 (2.00%)
 現金 (1.00%)
按 分類
 信息技術 (23.00%)
 通訊服務 (15.00%)
 工業 (14.00%)
 銀行 (12.00%)
 非日常生活消費品 (8.00%)
 其他金融 (8.00%)
 保險 (6.00%)
 房地產 (6.00%)
 公用事業 (3.00%)
 醫療保健 (3.00%)
 現金 (1.00%)
 其他 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
中國電信股份有限公司
電信服務
6.30%
台灣積體電路製造股份有限公司
半導體產品與設備
5.10%
Samsung Electronics Co Ltd
技術、硬件與設備
4.60%
招商銀行股份有限公司
銀行
3.40%
中國建設銀行股份有限公司
銀行
3.30%
中國建築國際集團有限公司
資本品
3.10%
國藥控股股份有限公司
製藥、生物科技和生命科學
3.00%
中興通訊股份有限公司
技術 、硬件與設備
2.50%
聯發科技股份有限公司
半導體產品與設備
2.50%
中國中鐵股份有限公司
資本品
2.40%
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+5.56%
+15.47%
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+5.35%
+4.02%
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+4.73%
+3.89%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) C2 12.30
+4.68%
+3.54%
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+4.28%
+5.30%
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基金名稱
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-14.90%
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-9.47%
-2.44%
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-9.24%
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-12.36%
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