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惠理中華新星基金 (港元)
最新資產淨值價格
港元
 
94.55
(更新 : 2021/09/15)
1個月回報
 
-0.41%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.56億
主題 一般
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
94.55 - 96.93
-0.66%
-0.42%
1個月
89.33 - 96.93
-0.41%
+1.35%
3個月
86.69 - 103.87
-4.65%
-0.06%
1年
74.03 - 107.96
+22.00%
+25.49%
3年
50.25 - 107.96
+63.84%
+34.60%
自發行以來
8.91 - 107.96
N/A
+416.48%
波幅
3年年度化波幅
19.36%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
港元
+32.60%
+29.10%
-23.40%
+38.40%
-4.00%
基金內容
按 巿場
 香港 (52.00%)
 中國A股 (17.00%)
 國企 (13.00%)
 台灣 (11.00%)
 美國 (9.00%)
 紅籌 (6.00%)
 現金 (-8.00%)
按 分類
 非日常生活消費品 (30.00%)
 信息技術 (17.00%)
 工業 (11.00%)
 通訊服務 (11.00%)
 銀行 (9.00%)
 日常消費品 (8.00%)
 房地產 (7.00%)
 保險 (5.00%)
 其他金融 (5.00%)
 醫療保健 (3.00%)
 原材料 (2.00%)
 現金 (-8.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股有限公司
媒體及娛樂
9.50%
Pinduoduo Inc
零售業
6.30%
中國旅遊集團中免股份有限公司
零售業
4.90%
招商銀行股份有限公司
銀行
4.70%
李寧有限公司
耐用消費品與服裝
4.20%
中軟國際有限公司
軟體與服務
4.10%
貴州茅臺酒股份有限公司
食品、飲料與煙草
3.80%
中信證券股份有限公司
綜合金融
3.70%
美團
零售業
3.70%
銀河娛樂集團有限公司
消費者服務
3.50%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根日本(日圓) 63,080.00
+15.38%
+15.89%
摩根日本 (美元) 33.87
+14.54%
+15.76%
安本環球 - 日本小型公司基金(日圓) A2 2,163.49
+11.93%
+8.64%
富達基金 - 日本基金 A股 - 日元 305.40
+11.18%
+10.45%
貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2 9,749.00
+9.95%
+6.85%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根中國 (美元) 105.02
-5.74%
-15.14%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 240.32
-5.25%
-7.96%
亨德森遠見基金中國機會基金 (美元) A2 23.28
-5.13%
-13.68%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位 518.27
-4.43%
-10.39%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 69.15
-4.12%
+4.98%
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