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惠理中華新星基金 (港元)
最新資產淨值價格
港元
 
67.79
(更新 : 2024/10/22)
1個月回報
 
+10.59%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.14億
主題 一般
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
66.03 - 68.23
+1.16%
-0.25%
1個月
61.30 - 73.89
+10.59%
+4.01%
3個月
57.72 - 73.89
+7.84%
+4.26%
1年
53.87 - 73.89
+18.87%
+23.99%
3年
48.51 - 94.04
-27.91%
-1.94%
自發行以來
8.91 - 107.96
N/A
+403.55%
波幅
3年年度化波幅
16.95%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-6.10%
-27.50%
-6.60%
+32.60%
+29.10%
基金內容
按 巿場
 香港 (39.00%)
 台灣 (30.00%)
 紅籌 (12.00%)
 國企 (12.00%)
 美國 (3.00%)
 中國A股 (3.00%)
 現金 (1.00%)
按 行業
 信息技術 (32.00%)
 通訊服務 (24.00%)
 非日常生活消費品 (18.00%)
 工業 (6.00%)
 保險 (5.00%)
 房地產 (4.00%)
 日常消費品 (4.00%)
 醫療保健 (3.00%)
 銀行 (2.00%)
 其他 (1.00%)
 現金 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股有限公司
媒體與娛樂
9.80%
台灣積體電路製造股份有限公司
半導體產品與設備
9.60%
中國移動有限公司
電訊服務
7.80%
中國電信股份有限公司
電訊服務
7.00%
美團
消費者服務
5.00%
阿里巴巴集團控股有限公司
零售業
3.70%
技嘉科技股份有限公司
技術、硬件與設備
3.20%
PDD Holdings Inc
零售業
2.90%
友邦保險控股有限公司
保險
2.50%
北京同仁堂國藥有限公司
製藥、生物科技和生命科學
2.30%
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+26.88%
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+25.17%
+19.74%
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+24.43%
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+21.13%
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-6.79%
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-5.17%
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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.47
-4.72%
-3.23%
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