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惠理價值基金 (美元) A
最新資產淨值價格
美元
 
256.14
(更新 : 2015/09/17)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.52億
主題 一般
地域分佈 亞太區
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
256.14 - 256.14
0.00%
-0.01%
1個月
256.14 - 256.14
0.00%
-3.30%
3個月
256.14 - 256.14
0.00%
+3.81%
1年
256.14 - 256.14
0.00%
+5.83%
3年
256.14 - 256.14
0.00%
-6.29%
自發行以來
10.00 - 340.88
+2,461.40%
+360.36%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-5.00%
-28.10%
-6.60%
+37.60%
+32.40%
美元
-5.00%
-28.10%
-6.60%
+37.60%
+32.40%
基金內容
按 巿場
 香港 (25.00%)
 台灣 (25.00%)
 中國A股 (16.00%)
 美國 (13.00%)
 紅籌 (9.00%)
 國企 (9.00%)
 現金 (3.00%)
按 分類
 非日常生活消費品 (24.00%)
 信息技術 (24.00%)
 通訊服務 (16.00%)
 日常消費品 (8.00%)
 工業 (6.00%)
 保險 (6.00%)
 醫療保健 (6.00%)
 現金 (3.00%)
 銀行 (3.00%)
 公用事業 (3.00%)
 其他 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
台湾积体电路制造股份有限公司
半导体产品与设备
9.70%
腾讯控股有限公司
媒体与娱乐
8.40%
PDD Holdings Inc
零售业
7.30%
贵州茅台酒股份有限公司
食品、饮料与烟草
6.30%
TAL Education Group
消費者服務
3.10%
友邦保险控股有限公司
保险
3.00%
新東方科技教育集團
消費者服務
3.00%
上海实业环境控股有限公司
公用事业
2.90%
中國移動有限公司
電訊服務
2.70%
北京同仁堂国药有限公司
制药、生物科技和生命科学
2.70%
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+8.03%
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+5.82%
+13.57%
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