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摩根可持續基建基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
7.73
(更新 : 2023/11/30)
1個月回報
 
+9.96%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.86千萬
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.68 - 7.75
+0.65%
+0.10%
1個月
7.03 - 7.75
+9.96%
+6.89%
3個月
6.78 - 7.75
+0.26%
-1.20%
1年
6.78 - 8.55
-5.39%
+2.36%
3年
6.66 - 10.48
-10.43%
-0.35%
自發行以來
3.90 - 13.76
-22.70%
+339.24%
波幅
3年年度化波幅
16.90%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-22.20%
+25.80%
-11.30%
+21.60%
-6.50%
基金內容
按 巿場
 美國 (39.70%)
 英國 (18.00%)
 其他 (12.20%)
 西班牙 (8.60%)
 意大利 (7.00%)
 中國 (4.50%)
 法國 (4.30%)
 巴西 (3.50%)
 流動資金 (2.30%)
按 分類
 公用事業 (46.80%)
 房地產 (30.70%)
 工業 (12.90%)
 通訊服務 (2.70%)
 流動資金 (2.30%)
 資訊科技 (1.70%)
 金融 (1.50%)
 健康護理 (1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SSE
英國-公用事業
4.40%
Endesa
西班牙-公用事業
3.50%
Union Pacific
美國-工業
3.50%
Transmissora Alianca
巴西-公用事業
3.50%
Physicians Realty Trust
美國-房地產
3.10%
Sabra Healthcare REIT
美國-房地產
3.10%
National Grid
英國-公用事業
3.10%
Digital Realty Trust
美國-房地產
3.00%
Enel
意大利-公用事業
2.90%
NARI Technology
中國-工業
2.80%
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+15.74%
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+15.48%
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+14.88%
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