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摩根可持續基建基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
8.46
(更新 : 2024/10/09)
1個月回報
 
-1.28%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.23千萬
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.40 - 8.52
-0.70%
-1.08%
1個月
8.40 - 8.74
-1.28%
+6.49%
3個月
7.83 - 8.74
+8.05%
+3.76%
1年
6.85 - 8.74
+20.00%
+19.87%
3年
6.66 - 10.48
-12.42%
+1.00%
自發行以來
3.90 - 13.76
-15.40%
+404.93%
波幅
3年年度化波幅
17.74%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.80%
-22.20%
+25.80%
-11.30%
+21.60%
基金內容
按 巿場
 美國 (46.20%)
 英國 (13.30%)
 其他 (13.20%)
 西班牙 (7.20%)
 意大利 (5.60%)
 德國 (5.40%)
 中國 (4.40%)
 法國 (4.20%)
 流動資金 (0.40%)
按 行業
 公用事業 (44.20%)
 房地產 (29.50%)
 工業 (18.40%)
 通訊服務 (2.50%)
 健康護理 (1.80%)
 金融 (1.80%)
 資訊科技 (1.40%)
 流動資金 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SSE
英國-公用事業
4.30%
National Grid
英國-公用事業
4.10%
NextEra Energy
美國-公用事業
3.90%
E ON
德國-公用事業
3.80%
American Tower
美國-房地產
3.60%
Ferrovial
西班牙-工業
3.40%
Welltower
美國-房地產
3.40%
CMS Energy
美國-公用事業
3.10%
Public Service Enterprise
美國-公用事業
3.10%
PG&E
美國-公用事業
3.00%
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+44.57%
+37.54%
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+35.08%
+26.26%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位 384.23
+32.82%
+28.03%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 180.84
+30.58%
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+29.99%
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-2.93%
+0.01%
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-2.75%
-8.03%
富蘭克林環球物業收益基金 (美元) A (累算) 13.92
-2.38%
+9.18%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 72.63
-2.37%
+0.85%
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