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摩根菲律賓 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
102.81
(更新 : 2022/12/08)
1個月回報
 
+9.20%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.12千萬
主題 一般
地域分佈 菲律賓
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
100.33 - 104.10
+1.02%
-1.17%
1個月
92.79 - 104.88
+9.20%
+6.37%
3個月
85.63 - 104.88
+1.44%
+0.74%
1年
85.63 - 125.93
-17.13%
-16.27%
3年
74.86 - 128.67
-16.21%
+7.89%
自發行以來
0.00 - 136.63
N/A
+334.97%
波幅
3年年度化波幅
21.52%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-0.60%
-1.60%
+10.50%
-15.70%
+26.40%
基金內容
按 分類
 工業 (32.30%)
 金融 (18.80%)
 房地產 (17.70%)
 必需消費 (11.00%)
 通訊服務 (9.00%)
 非必需消費 (6.10%)
 公用事業 (2.80%)
 流動資金 (2.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SM Investments Corporation
菲律賓 - 工業
9.60%
SM Prime Holdings, Inc.
菲律賓 - 房地產
9.50%
BDO Unibank, Inc.
菲律賓 - 金融
9.20%
Ayala Land Inc.
菲律賓 - 房地產
7.70%
Ayala Corp.
菲律賓 - 金融
6.70%
Bank of the Philippine Islands
菲律賓 - 金融
6.40%
International Container Terminal Services, Inc.
菲律賓 - 工業
6.00%
PLDT, Inc.
菲律賓 - 通訊服務
5.50%
Jollibee Foods Corp
菲律賓 - 非必需消費
5.20%
JG Summit Holdings Inc.
菲律賓 - 工業
5.20%
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+22.16%
+4.50%
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+22.08%
+1.52%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,152.13
+20.90%
-3.02%
景順大中華基金(美元) A 56.23
+20.69%
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+20.65%
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-5.76%
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