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摩根菲律賓基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
99.27
(更新 : 2024/06/11)
1個月回報
 
-3.52%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.48千萬
主題 一般
地域分佈 菲律賓
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
99.27 - 101.42
-0.04%
-0.18%
1個月
97.95 - 105.20
-3.52%
-0.11%
3個月
97.95 - 114.69
-11.87%
+2.54%
1年
92.75 - 114.69
-3.12%
+9.28%
3年
85.63 - 128.67
-17.21%
-5.66%
自發行以來
0.00 - 136.63
N/A
+379.94%
波幅
3年年度化波幅
15.30%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.10%
-14.40%
-0.60%
-1.60%
+10.50%
基金內容
按 行業
 工業 (33.60%)
 金融 (24.80%)
 房地產 (21.70%)
 非必需消費 (6.50%)
 必需消費 (5.10%)
 公用事業 (4.00%)
 通訊服務 (3.40%)
 流動資金 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Ayala Land
菲律賓-房地產
10.00%
International Container Terminal Services
菲律賓-工業
9.90%
BDO Unibank
菲律賓-金融
9.70%
SM Prime Holdings
菲律賓-房地產
9.50%
SM Investments
菲律賓-工業
9.50%
BPI
菲律賓-金融
9.10%
Ayala
菲律賓-工業
8.20%
Jollibee Foods
菲律賓-非必需消費
5.10%
Metrobank
菲律賓-金融
4.80%
URC
菲律賓-必需消費
4.30%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 831.02
+7.42%
+4.47%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 456.25
+7.42%
+10.98%
東方匯理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 413.45
+7.12%
+7.14%
施羅德環球基金系列 -印度股票 (美元) A類股份 累積單位 347.39
+6.91%
+9.08%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 232.49
+6.65%
+9.96%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 64.42
-11.99%
-11.50%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 42.79
-11.31%
-10.81%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,199.38
-11.26%
-11.85%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 509.67
-10.83%
-10.94%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.14
-10.47%
-12.14%
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