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亨德森遠見基金環球地產股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
23.79
(更新 : 2022/12/06)
1個月回報
 
+6.40%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.60億
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
23.57 - 24.33
+0.93%
+0.27%
1個月
22.36 - 24.33
+6.40%
+7.14%
3個月
20.89 - 26.24
-5.78%
+3.65%
1年
20.89 - 32.02
-23.43%
-15.78%
3年
16.62 - 32.02
-8.64%
+8.50%
自發行以來
5.43 - 32.02
+137.90%
+335.85%
波幅
3年年度化波幅
18.12%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
+24.60%
-0.90%
+30.10%
-4.40%
+12.80%
基金內容
按 巿場
 美國 (62.30%)
 日本 (10.70%)
 香港 (5.00%)
 英國 (4.10%)
 新加坡 (3.20%)
 澳洲 (3.10%)
 德國 (2.30%)
 加拿大 (2.30%)
 現金 (2.30%)
 西班牙 (1.70%)
 瑞典 (0.80%)
按 分類
 住宅房地產投資信託 (18.30%)
 工業房地產投資信託 (16.10%)
 零售房地產投資信託 (14.50%)
 房地產開發 (14.40%)
 辦公室房地產投資信託 (8.70%)
 倉儲房地產投資信託 (6.00%)
 酒店及住宿房地產投資信託 (5.60%)
 其他專項房地產投資信託 (4.90%)
 綜合性房地產投資信託 (3.60%)
 醫療保健房地產投資信託 (3.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Prologis
6.80%
Alexandria Real Estate Equities
4.90%
VICI Properties
4.60%
Digital Realty Trust
4.30%
Rexford Industrial Realty
3.90%
Invitation Homes
3.70%
Essex Property Trust
3.50%
Sun Communities
3.40%
Welltower
3.40%
CubeSmart
3.40%
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+19.40%
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-7.64%
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-7.12%
-1.12%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.97
-6.49%
+3.03%
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