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富蘭克林互惠歐洲基金(美元) A (累算)
最新資產淨值價格
歐元
 
36.16
(更新 : 2025/02/12)
1個月回報
 
+8.17%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.55億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
35.42 - 36.32
+2.09%
+1.18%
1個月
33.43 - 36.32
+8.17%
+5.47%
3個月
33.29 - 36.32
+5.36%
+1.24%
1年
31.54 - 37.42
+14.65%
+11.74%
3年
22.63 - 37.42
+12.68%
+2.34%
自發行以來
8.82 - 37.42
+261.60%
+402.25%
波幅
3年年度化波幅
16.73%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+12.92%
-3.35%
+18.76%
-12.45%
+20.48%
基金內容
按 巿場
 英國 (23.20%)
 法國 (16.01%)
 荷蘭 (14.46%)
 德國 (13.09%)
 瑞士 (11.05%)
 其他 (6.67%)
 美國 (3.53%)
 愛爾蘭 (3.20%)
 希臘 (3.03%)
 現金及現金等值 (2.94%)
 意大利 (2.81%)
按 行業
 金融 (21.72%)
 必需消費品 (11.60%)
 健康護理 (11.52%)
 工業 (11.29%)
 能源 (9.98%)
 通訊服務 (8.58%)
 非必需消費品 (7.98%)
 物料 (6.57%)
 其他 (4.88%)
 資訊科技 (2.95%)
 現金及現金等值 (2.94%)
按 資產
 被低估股票 (96.49%)
 現金及現金等值 (2.94%)
 特殊情況 (0.57%)
按 股票-地域分佈前十
 >50.0 (42.60%)
 25.0-50.0 (24.76%)
 10.0-25.0 (15.41%)
 5.0-10.0 (9.95%)
 <2.0 (4.42%)
 2.0-5.0 (2.86%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVARTIS AG
4.61%
ROCHE HOLDING AG
4.52%
DEUTSCHE BANK AG
4.09%
BNP PARIBAS SA
3.84%
NN GROUP NV
3.50%
BP PLC
3.26%
AERCAP HOLDINGS NV
3.20%
SHELL PLC
3.19%
KONINKLIJKE KPN NV
3.07%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA
3.03%
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+16.95%
+6.65%
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+16.92%
+6.51%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 47.16
+16.59%
+15.02%
國泰君安大中華增長基金(港元) 102.05
+16.19%
+6.69%
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+15.65%
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最新資產淨值價格
1個月回報
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-5.83%
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-3.28%
-10.38%
首域盈信印度次大陸基金 (美元) I 174.65
-3.04%
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安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 216.86
-2.67%
-6.29%
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