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富蘭克林互惠歐洲基金(歐元) A (累算)
最新資產淨值價格
歐元
 
26.77
(更新 : 2022/05/18)
1個月回報
 
-1.00%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.40億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.12 - 27.13
+2.49%
+3.87%
1個月
25.75 - 27.23
-1.00%
-6.07%
3個月
23.98 - 27.99
-4.36%
-11.49%
1年
23.98 - 28.69
+5.39%
-12.18%
3年
15.00 - 28.69
+13.05%
+15.21%
自發行以來
0.00 - 28.69
N/A
+343.71%
波幅
3年年度化波幅
24.09%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
-12.45%
+20.48%
-13.21%
+5.05%
-0.67%
基金內容
按 巿場
 德國 (23.90%)
 英國 (23.80%)
 法國 (19.03%)
 荷蘭 (11.74%)
 瑞士 (7.46%)
 希臘 (3.84%)
 現金及現金等值 (2.64%)
 比利時 (2.19%)
 捷克共和國 (1.99%)
 西班牙 (1.78%)
 其他 (1.62%)
按 分類
 金融 (19.83%)
 工業 (14.32%)
 非必需消費品 (13.76%)
 必需消費品 (9.93%)
 健康護理 (9.89%)
 通訊服務 (8.07%)
 資訊科技 (7.50%)
 能源 (7.23%)
 物料 (6.82%)
 現金及現金等值 (2.64%)
按 類別
 股票 (97.36%)
 現金及現金等值 (2.64%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
GLAXOSMITHKLINE PLC
4.02%
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA
3.84%
ROYAL DUTCH SHELL PLC
3.79%
ING GROEP NV
3.54%
NN GROUP NV
3.28%
DEUTSCHE TELEKOM AG
3.27%
CAPGEMINI SE
3.26%
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA
3.25%
NOVARTIS AG
3.21%
REXEL SA
3.16%
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+2.21%
+17.49%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 13.69
+1.56%
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貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) C2 11.05
+1.47%
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