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鄧普頓歐洲中小型基金 (歐元) A (累算)
最新資產淨值價格
歐元
 
38.99
(更新 : 2023/11/30)
1個月回報
 
+5.84%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.30千萬
主題 中小企
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
38.74 - 38.99
+0.41%
+0.10%
1個月
36.84 - 39.50
+5.84%
+6.89%
3個月
36.01 - 40.97
-4.83%
-1.20%
1年
34.77 - 41.13
+10.02%
+2.36%
3年
29.63 - 41.13
+22.92%
-0.35%
自發行以來
6.05 - 42.92
+289.90%
+339.24%
波幅
3年年度化波幅
13.60%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
歐元
-9.43%
+19.09%
-19.65%
+22.97%
-20.39%
基金內容
按 巿場
 英國 (27.84%)
 德國 (24.12%)
 法國 (21.57%)
 現金及現金等值 (6.52%)
 意大利 (5.18%)
 葡萄牙 (4.95%)
 匈牙利 (3.69%)
 荷蘭 (3.33%)
 瑞典 (2.80%)
按 分類
 工業 (30.94%)
 非必需消費品 (16.72%)
 健康護理 (11.69%)
 物料 (8.69%)
 金融 (7.69%)
 通訊服務 (7.61%)
 現金及現金等值 (6.52%)
 能源 (4.95%)
 資訊科技 (3.46%)
 房地產 (1.74%)
按 類別
 股票 (93.48%)
 現金及現金等值 (6.52%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
5.82%
GALP ENERGIA SGPS SA
4.96%
UBISOFT ENTERTAINMENT SA
4.09%
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGAA
3.73%
RICHTER GEDEON NYRT
3.69%
COVESTRO AG
3.45%
DASSAULT AVIATION SA
3.11%
SFC ENERGY AG
2.95%
PAYPOINT PLC
2.93%
DUERR AG
2.87%
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+15.74%
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